CAPHY
Dépôt
| Dénomination | CAPHY |
| Siren | 333132348 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11418 |
| Numéro de Gestion | 1985B00871 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
AP Constructions | 137 104.00 | 137 104.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 807.00 | 496 549.00 | 469 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 544.00 | 391 177.00 | 132 366.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | 431 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 131.00 | 70 131.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 132 641.00 | 1 029 662.00 | 1 102 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | 899.00 | ||
BT Marchandises | 624 718.00 | 624 718.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | 8 430.00 | 9 537.00 | |
BZ Autres créances | 85 619.00 | 85 619.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 841 787.00 | 841 787.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 058.00 | 70 058.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 441 050.00 | 8 430.00 | 6 432 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 692.00 | 1 038 092.00 | 7 535 600.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 141.00 | |||
DG Autres réserves | 2 722 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 410 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 174.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 470.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 243.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 270.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 480.00 | |||
EA Autres dettes | 4 602.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 866.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 125 575.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 511.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 806 272.00 | 11 806 272.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 744 575.00 | 1 744 575.00 | ||
FG Production vendue services | 113 077.00 | 113 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 663 924.00 | 13 663 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 117.00 | |||
FQ Autres produits | 1 980.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 023.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 834 360.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 328.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 783.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 051.00 | |||
FY Salaires et traitements | 972 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 319 013.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 571.00 | |||
GE Autres charges | 2 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 396.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 857.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 182.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 579.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 454.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 118.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 887.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 621.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 181.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 755.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 012.00 | 108 572.00 | 236 752.00 | 1 024 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 842.00 | 108 572.00 | 236 752.00 | 1 029 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 968.00 | |||
VP Divers | 85 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 777.00 | 173 646.00 | 70 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 175.00 | 122 579.00 | 288 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 243.00 | 682 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 270.00 | 252 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 481.00 | 72 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 072.00 | 2 636 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 866.00 | 70 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 108.00 | 3 836 512.00 | 288 596.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 792.00 | |||