TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE |
| Siren | 333171544 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8608 |
| Numéro de Gestion | 1985B00430 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 622.00 | 158 673.00 | 36 948.00 | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AN Terrains | 224 954.00 | 117 273.00 | 107 680.00 | 101 224.00 |
AP Constructions | 1 539 364.00 | 1 226 461.00 | 312 903.00 | 249 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 895.00 | 1 848 507.00 | 1 159 387.00 | 661 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 721.00 | 117 985.00 | 40 735.00 | 24 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 780.00 | 32 780.00 | 158 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | 15 595.00 | 15 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 281 096.00 | 3 510 063.00 | 1 771 032.00 | 1 299 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 186.00 | 3 105.00 | 68 080.00 | 67 920.00 |
BN En cours de production de biens | 18 275.00 | 18 275.00 | 14 939.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 832.00 | 8 811.00 | 142 020.00 | 136 292.00 |
BT Marchandises | 105 921.00 | 2 553.00 | 103 368.00 | 107 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 693.00 | 76 271.00 | 1 929 422.00 | 1 671 227.00 |
BZ Autres créances | 572 534.00 | 572 534.00 | 650 816.00 | |
CF Disponibilités | 573 151.00 | 573 151.00 | 194 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 611.00 | 51 611.00 | 49 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 549 206.00 | 90 742.00 | 3 458 464.00 | 2 892 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 302.00 | 3 600 805.00 | 5 229 497.00 | 4 191 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 051.00 | 53 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 677.00 | 880 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 142.00 | 393 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 262.00 | 94 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 890 377.00 | 1 670 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 587.00 | 721 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 412.00 | 1 280 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 779.00 | 389 043.00 | ||
EA Autres dettes | 107 597.00 | 104 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 313 378.00 | 2 495 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 497.00 | 4 191 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 866.00 | 1 898 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 904 058.00 | 20.00 | 2 904 078.00 | 2 936 073.00 |
FD Production vendue biens | 8 920 913.00 | 34 435.00 | 8 955 348.00 | 8 327 945.00 |
FG Production vendue services | 133 910.00 | 133 910.00 | 157 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 882.00 | 34 455.00 | 11 993 337.00 | 11 421 872.00 |
FM Production stockée | 2 463.00 | 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 790.00 | 80 432.00 | ||
FQ Autres produits | 8 891.00 | 16 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 075 281.00 | 11 519 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131 466.00 | 2 146 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 678.00 | 25 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 705 845.00 | 4 135 902.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 440.00 | -27 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 668 384.00 | 2 212 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 884.00 | 106 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 255 324.00 | 1 385 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 224.00 | 521 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 709.00 | 270 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 714.00 | 38 212.00 | ||
GE Autres charges | 98 840.00 | 104 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 770 511.00 | 10 920 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 769.00 | 598 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 997.00 | 43 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 997.00 | 46 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 806.00 | 19 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 806.00 | 19 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 191.00 | 26 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 960.00 | 624 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 025.00 | 102 899.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 970.00 | 30 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 376.00 | 133 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 62 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 980.00 | 104 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 098.00 | 28 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 309.00 | 194 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 066.00 | -61 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 161.00 | 52 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 724.00 | 117 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427 654.00 | 11 699 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 512.00 | 11 305 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 142.00 | 393 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 204.00 | 169 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 444.00 | 32 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 617.00 | 34 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 102.00 | 2 063 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 315.00 | 2 097 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 441.00 | 310 196.00 | 4 963 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127 441.00 | 310 196.00 | 5 281 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 977.00 | 19 858.00 | 199 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 047.00 | 271 851.00 | 103 669.00 | 3 310 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 024.00 | 291 709.00 | 103 670.00 | 3 510 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 135.00 | 7 099.00 | 4 971.00 | 96 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 574.00 | 14 471.00 | 30 574.00 | 14 471.00 |
6T Sur comptes clients | 66 799.00 | 14 244.00 | 4 772.00 | 76 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 373.00 | 28 715.00 | 35 346.00 | 90 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 250.00 | 35 814.00 | 40 317.00 | 212 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 715.00 | 35 346.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 099.00 | 4 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 909 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | |||
VB T. V. A. | 44 557.00 | |||
VP Divers | 6 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 380 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 436.00 | 2 629 841.00 | 15 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 588.00 | 217 076.00 | 764 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 413.00 | 1 707 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 652.00 | 160 652.00 | ||
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 566.00 | 25 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 032.00 | 82 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 378.00 | 2 385 867.00 | 764 380.00 | 163 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||