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POLYCLINIQUE D'INKERMANN

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE D'INKERMANN
Siren333233252
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2214
Numéro de Gestion1985B00106
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79000 Niort
2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 734 463.00 633 560.00 100 903.00 156 304.00
AH Fonds commercial 2 332 470.00 2 332 470.00 2 332 470.00
AN Terrains 30 379.00 27 922.00 2 457.00 3 211.00
AP Constructions 5 525 389.00 3 456 927.00 2 068 462.00 1 723 066.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 908 792.00 4 536 664.00 1 372 128.00 1 127 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 492 326.00 1 284 722.00 207 604.00 191 949.00
AV Immobilisations en cours 16 724.00
AX Avances et acomptes 2 380.00 2 380.00 14 005.00
CU Autres participations 21 245.00 21 245.00 21 245.00
BD Autres titres immobilisés 9 648.00 9 648.00 9 648.00
BF Prêts 112 216.00 112 216.00 75 152.00
BH Autres immobilisations financières 34 882.00 34 882.00 34 882.00
BJ TOTAL (I) 16 204 191.00 9 939 795.00 6 264 396.00 5 706 431.00
BL Matières premières, approvisionnements 532 678.00 532 678.00 472 251.00
BT Marchandises 4 272.00 4 272.00 6 018.00
BX Clients et comptes rattachés 1 783 332.00 40 021.00 1 743 312.00 1 405 956.00
BZ Autres créances 1 567 063.00 1 567 063.00 1 198 792.00
CF Disponibilités 30 407.00 30 407.00 36 804.00
CH Charges constatées d’avance 680 385.00 680 385.00 100 953.00
CJ TOTAL (II) 4 598 137.00 40 021.00 4 558 116.00 3 220 773.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 802 328.00 9 979 816.00 10 822 512.00 8 927 203.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 333 333.00 1 333 333.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 563 935.00 563 935.00
DD Réserve légale (1) 133 333.00 133 333.00
DG Autres réserves 1 642 100.00 969 296.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -309 569.00 672 804.00
DJ Subventions d’investissement 117 889.00 140 787.00
DK Provisions réglementées 1 138 137.00 971 637.00
DL TOTAL (I) 4 619 158.00 4 785 125.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 625.00 475 957.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 970 359.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 97 353.00 103 611.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 216 953.00 1 199 234.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 071 965.00 2 140 362.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 323 939.00 3 044.00
EA Autres dettes 398 710.00 219 870.00
EB Produits constatés d’avance (2) 77 451.00
EC TOTAL (IV) 6 203 355.00 4 142 078.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 822 512.00 8 927 203.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 96 216.00 96 216.00 42 927.00
FG Production vendue services 22 498 219.00 22 498 219.00 23 553 975.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 594 434.00 22 594 434.00 23 596 902.00
FN Production immobilisée 41 152.00 44 094.00
FO Subventions d’exploitation 212 011.00 235 246.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 161 459.00 241 971.00
FQ Autres produits 17 121.00 351 812.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 026 178.00 24 470 024.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 110 447.00 52 253.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 746.00 -2 330.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 757 965.00 2 901 679.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -60 427.00 13 750.00
FW Autres achats et charges externes 6 916 162.00 7 216 486.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 511 180.00 1 499 509.00
FY Salaires et traitements 8 383 253.00 8 194 116.00
FZ Charges sociales 3 285 565.00 3 325 778.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 666 984.00 583 108.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 021.00 76 557.00
GE Autres charges 103 122.00 156 194.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 716 016.00 24 017 100.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -689 838.00 452 924.00
GJ Produits financiers de participations 1 642.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 99.00 104.00
GP Total des produits financiers (V) 99.00 1 747.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 975.00 17 275.00
GU Total des charges financières (VI) 12 975.00 17 275.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 876.00 -15 528.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -702 714.00 437 396.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 66 930.00 61 763.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 139 843.00 128 564.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 206 773.00 190 327.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 390.00 8 119.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 309 589.00 293 539.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 324 979.00 301 659.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -118 207.00 -111 332.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 14 741.00
HK Impôts sur les bénéfices -511 351.00 -361 481.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 233 049.00 24 662 098.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 542 619.00 23 989 293.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -309 569.00 672 804.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 057 901.00 9 032.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 798 847.00 1 182 099.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 140 927.00 37 064.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 997 675.00 1 228 195.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 066 933.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 679.00 12 959 266.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 177 992.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 679.00 16 204 191.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 569 127.00 64 433.00 633 560.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 722 117.00 602 551.00 18 433.00 9 306 235.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 291 244.00 666 984.00 18 433.00 9 939 795.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 138 137.00
3Z Total Provisions réglementées 971 637.00 306 344.00 139 843.00 1 138 137.00
6T Sur comptes clients 76 557.00 40 021.00 76 557.00 40 021.00
7B Total Provisions pour dépréciation 76 557.00 40 021.00 76 557.00 40 021.00
7C TOTAL GENERAL 1 048 194.00 346 365.00 216 400.00 1 178 159.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 112 216.00
UT Autres immobilisations financières 34 882.00
VA Clients douteux ou litigieux 510.00
UX Autres créances clients 1 782 822.00
VP Divers 211 601.00
VC Groupe et associés 971 538.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 383 924.00
VS Charges constatées d’avance 680 385.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 177 879.00 4 030 780.00 147 099.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45 092.00 45 092.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 534.00 1 534.00
8A Emprunts et dettes financières divers 970 359.00 189 542.00 780 817.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 216 953.00 2 216 953.00
8C Personnel et comptes rattachés 849 158.00 849 158.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 831 844.00 831 844.00
VW T.V.A. 14 942.00 14 942.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 376 021.00 376 021.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 323 939.00 323 939.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 496 064.00 496 064.00
8L Produits constatés d’avance 77 451.00 77 451.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 203 355.00 5 422 538.00 780 817.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 970 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 317.00