POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE D'INKERMANN |
| Siren | 333233252 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2214 |
| Numéro de Gestion | 1985B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 463.00 | 633 560.00 | 100 903.00 | 156 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | |
AN Terrains | 30 379.00 | 27 922.00 | 2 457.00 | 3 211.00 |
AP Constructions | 5 525 389.00 | 3 456 927.00 | 2 068 462.00 | 1 723 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 792.00 | 4 536 664.00 | 1 372 128.00 | 1 127 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 326.00 | 1 284 722.00 | 207 604.00 | 191 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 724.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | 2 380.00 | 14 005.00 | |
CU Autres participations | 21 245.00 | 21 245.00 | 21 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 9 648.00 | 9 648.00 | |
BF Prêts | 112 216.00 | 112 216.00 | 75 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | 34 882.00 | 34 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 204 191.00 | 9 939 795.00 | 6 264 396.00 | 5 706 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 678.00 | 532 678.00 | 472 251.00 | |
BT Marchandises | 4 272.00 | 4 272.00 | 6 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 332.00 | 40 021.00 | 1 743 312.00 | 1 405 956.00 |
BZ Autres créances | 1 567 063.00 | 1 567 063.00 | 1 198 792.00 | |
CF Disponibilités | 30 407.00 | 30 407.00 | 36 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680 385.00 | 680 385.00 | 100 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 598 137.00 | 40 021.00 | 4 558 116.00 | 3 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 328.00 | 9 979 816.00 | 10 822 512.00 | 8 927 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | 563 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 100.00 | 969 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 569.00 | 672 804.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 889.00 | 140 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 138 137.00 | 971 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 619 158.00 | 4 785 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 625.00 | 475 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 359.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 353.00 | 103 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 953.00 | 1 199 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 965.00 | 2 140 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 939.00 | 3 044.00 | ||
EA Autres dettes | 398 710.00 | 219 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 203 355.00 | 4 142 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 512.00 | 8 927 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 216.00 | 96 216.00 | 42 927.00 | |
FG Production vendue services | 22 498 219.00 | 22 498 219.00 | 23 553 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 594 434.00 | 22 594 434.00 | 23 596 902.00 | |
FN Production immobilisée | 41 152.00 | 44 094.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 212 011.00 | 235 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 459.00 | 241 971.00 | ||
FQ Autres produits | 17 121.00 | 351 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 178.00 | 24 470 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 447.00 | 52 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | -2 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 965.00 | 2 901 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 427.00 | 13 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 916 162.00 | 7 216 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 180.00 | 1 499 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 383 253.00 | 8 194 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 285 565.00 | 3 325 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 984.00 | 583 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 021.00 | 76 557.00 | ||
GE Autres charges | 103 122.00 | 156 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 716 016.00 | 24 017 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -689 838.00 | 452 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 642.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 1 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 975.00 | 17 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 975.00 | 17 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 876.00 | -15 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -702 714.00 | 437 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 930.00 | 61 763.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 843.00 | 128 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 773.00 | 190 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | 8 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 589.00 | 293 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 979.00 | 301 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 207.00 | -111 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -511 351.00 | -361 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 233 049.00 | 24 662 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 542 619.00 | 23 989 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 569.00 | 672 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 901.00 | 9 032.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 847.00 | 1 182 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 927.00 | 37 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997 675.00 | 1 228 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 12 959 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 679.00 | 16 204 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 127.00 | 64 433.00 | 633 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 117.00 | 602 551.00 | 18 433.00 | 9 306 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291 244.00 | 666 984.00 | 18 433.00 | 9 939 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 138 137.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 971 637.00 | 306 344.00 | 139 843.00 | 1 138 137.00 |
6T Sur comptes clients | 76 557.00 | 40 021.00 | 76 557.00 | 40 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 557.00 | 40 021.00 | 76 557.00 | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 194.00 | 346 365.00 | 216 400.00 | 1 178 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 216.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 782 822.00 | |||
VP Divers | 211 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 971 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 680 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 879.00 | 4 030 780.00 | 147 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 092.00 | 45 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 359.00 | 189 542.00 | 780 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 953.00 | 2 216 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 849 158.00 | 849 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 844.00 | 831 844.00 | ||
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 021.00 | 376 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 939.00 | 323 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 064.00 | 496 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 451.00 | 77 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 355.00 | 5 422 538.00 | 780 817.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | |||