LE CORMORAN
Dépôt
| Dénomination | LE CORMORAN |
| Siren | 333284263 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1078 |
| Numéro de Gestion | 1985B00151 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17590 Ars-en-Ré |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 7 384.00 | 36 588.00 | 36 588.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 2 696 777.00 | 908 130.00 | 1 788 646.00 | 1 835 543.00 |
AP Constructions | 1 920 386.00 | 1 264 485.00 | 655 900.00 | 722 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 771.00 | 406 748.00 | 128 023.00 | 122 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 620.00 | 268 386.00 | 183 233.00 | 225 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607.00 | 8 607.00 | 8 607.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 908.00 | 12 908.00 | 12 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 897 901.00 | 2 855 133.00 | 3 042 768.00 | 3 193 599.00 |
BT Marchandises | 20 982.00 | 20 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | 6 186.00 | |
BZ Autres créances | 83 797.00 | 83 797.00 | 70 808.00 | |
CF Disponibilités | 175 378.00 | 175 378.00 | 222 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | 29 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 324 191.00 | 324 191.00 | 329 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 092.00 | 2 855 133.00 | 3 366 958.00 | 3 522 985.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 447.00 | 529 447.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 492.00 | 421 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 507.00 | 106 447.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 211.00 | 50 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 363 657.00 | 1 272 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 310.00 | 1 842 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 342.00 | 52 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 92 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 236.00 | 254 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 003 301.00 | 2 250 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 958.00 | 3 522 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 339.00 | 825 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 628.00 | 21 706.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 731.00 | 2 030.00 | ||
FG Production vendue services | 2 080 118.00 | 2 034 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 849.00 | 2 036 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 782.00 | 11 756.00 | ||
FQ Autres produits | 973.00 | 5 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 604.00 | 2 053 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 918.00 | 1 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 982.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 811 235.00 | 821 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 176.00 | 82 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 297.00 | 481 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 051.00 | 146 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 657.00 | 315 599.00 | ||
GE Autres charges | 4 390.00 | 4 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 879 743.00 | 1 852 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 860.00 | 201 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 864.00 | 51 863.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 864.00 | 51 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 864.00 | -51 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 996.00 | 149 722.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 556.00 | 60 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 156.00 | 60 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 60 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 60 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 398.00 | -355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 887.00 | 42 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 760.00 | 2 114 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 252.00 | 2 007 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 507.00 | 106 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 788.00 | 179 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 934.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 897 901.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 693.00 | 307 083.00 | 144 944.00 | 2 847 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 077.00 | 307 083.00 | 144 944.00 | 2 855 133.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 019.00 | 127 830.00 | 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 628.00 | 29 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 682.00 | 351 720.00 | 1 000 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 301.00 | 821 339.00 | 1 000 189.00 | 181 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 089.00 | |||