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LE CORMORAN

Dépôt

DénominationLE CORMORAN
Siren333284263
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt1078
Numéro de Gestion1985B00151
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17590 Ars-en-Ré
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 43 971.00 7 384.00 36 588.00 36 588.00
AH Fonds commercial 228 674.00 228 674.00 228 674.00
AN Terrains 2 696 777.00 908 130.00 1 788 646.00 1 835 543.00
AP Constructions 1 920 386.00 1 264 485.00 655 900.00 722 713.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 534 771.00 406 748.00 128 023.00 122 682.00
AT Autres immobilisations corporelles 451 620.00 268 386.00 183 233.00 225 695.00
AV Immobilisations en cours 8 607.00 8 607.00 8 607.00
BD Autres titres immobilisés 12 908.00 12 908.00 12 908.00
BH Autres immobilisations financières 189.00 189.00 189.00
BJ TOTAL (I) 5 897 901.00 2 855 133.00 3 042 768.00 3 193 599.00
BT Marchandises 20 982.00 20 982.00
BX Clients et comptes rattachés 23 842.00 23 842.00 6 186.00
BZ Autres créances 83 797.00 83 797.00 70 808.00
CF Disponibilités 175 378.00 175 378.00 222 690.00
CH Charges constatées d’avance 20 192.00 20 192.00 29 702.00
CJ TOTAL (II) 324 191.00 324 191.00 329 386.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 222 092.00 2 855 133.00 3 366 958.00 3 522 985.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 529 447.00 529 447.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 447 492.00 421 046.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181 507.00 106 447.00
DJ Subventions d’investissement 40 211.00 50 517.00
DL TOTAL (I) 1 363 657.00 1 272 456.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 563 310.00 1 842 349.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 342.00 52 489.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114 414.00 92 523.00
DY Dettes fiscales et sociales 312 236.00 254 247.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 920.00
EC TOTAL (IV) 2 003 301.00 2 250 529.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 366 958.00 3 522 985.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 821 339.00 825 964.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29 628.00 21 706.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 40 731.00 2 030.00
FG Production vendue services 2 080 118.00 2 034 199.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 120 849.00 2 036 229.00
FO Subventions d’exploitation 6 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 782.00 11 756.00
FQ Autres produits 973.00 5 709.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 145 604.00 2 053 693.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45 918.00 1 603.00
FT Variation de stock (marchandises) -20 982.00
FW Autres achats et charges externes 811 235.00 821 258.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 176.00 82 072.00
FY Salaires et traitements 509 297.00 481 160.00
FZ Charges sociales 151 051.00 146 233.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 304 657.00 315 599.00
GE Autres charges 4 390.00 4 183.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 879 743.00 1 852 108.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 265 860.00 201 585.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 864.00 51 863.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1.00
GU Total des charges financières (VI) 42 864.00 51 863.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 864.00 -51 863.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 222 996.00 149 722.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 600.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 41 556.00 60 334.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 156.00 60 334.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 723.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 035.00 60 688.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 758.00 60 688.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 35 398.00 -355.00
HK Impôts sur les bénéfices 76 887.00 42 920.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 187 760.00 2 114 027.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 006 252.00 2 007 580.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 181 507.00 106 447.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 137 788.00 179 022.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272 645.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 595 934.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 097.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 881 675.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272 645.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 612 160.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 097.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 897 901.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 384.00 7 384.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 680 693.00 307 083.00 144 944.00 2 847 750.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 688 077.00 307 083.00 144 944.00 2 855 133.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 189.00
VS Charges constatées d’avance 20 192.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 128 019.00 127 830.00 189.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 628.00 29 628.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 533 682.00 351 720.00 1 000 189.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 000.00 10 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 114 414.00 114 414.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 342.00 3 342.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 003 301.00 821 339.00 1 000 189.00 181 773.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 108 292.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 395 089.00