TECOFI
Dépôt
| Dénomination | TECOFI |
| Siren | 333487080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/018537 |
| Numéro de Gestion | 1985B01526 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69960 CORBAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 493.00 | 361 039.00 | 22 453.00 | |
AH Fonds commercial | 843 059.00 | 843 059.00 | ||
AP Constructions | 68 264.00 | 18 323.00 | 49 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 799.00 | 331 170.00 | 63 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 010.00 | 725 916.00 | 361 094.00 | |
CU Autres participations | 167 040.00 | 82 093.00 | 84 947.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 475 259.00 | 475 259.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 424 448.00 | 1 520 465.00 | 1 903 983.00 | |
BT Marchandises | 8 770 016.00 | 413 406.00 | 8 356 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856 964.00 | 2 708 429.00 | 9 148 534.00 | |
BZ Autres créances | 1 017 579.00 | 1 017 579.00 | ||
CF Disponibilités | 2 405 201.00 | 2 405 201.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 225 751.00 | 225 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 275 512.00 | 3 121 836.00 | 21 153 675.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 356.00 | 48 356.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 316.00 | 4 642 301.00 | 23 106 015.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | |||
DG Autres réserves | 6 987 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 284 974.00 | |||
DP Provisions pour risques | 78 356.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 356.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 980.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 583.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 748.00 | |||
EA Autres dettes | 3 087 462.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 708 720.00 | |||
ED (V) | 33 964.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 106 015.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 692 647.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 755 630.00 | 21 583 365.00 | 29 338 996.00 | |
FD Production vendue biens | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
FG Production vendue services | 190 329.00 | 528 341.00 | 718 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 373.00 | 22 111 706.00 | 30 060 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 469 843.00 | |||
FQ Autres produits | 314 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 844 341.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123 825.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 602 787.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 307 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 985.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 306 809.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 741 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 521.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 756 069.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 356.00 | |||
GE Autres charges | 228 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 913 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 684.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 974.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 381.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 302.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 928 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 293 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 266.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 654.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 706.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 099.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 933.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 425.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 424 448.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 023.00 | 28 017.00 | 361 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 274.00 | 180 504.00 | 16 367.00 | 1 075 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 218.00 | 208 521.00 | 16 367.00 | 1 438 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 48 356.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 067.00 | 48 356.00 | 180 067.00 | 78 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 067.00 | 48 356.00 | 180 067.00 | 78 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 356.00 | 100 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 67.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 475 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 856 964.00 | |||
VP Divers | 1 017 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579 154.00 | 13 100 295.00 | 478 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 246.00 | 548 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 734.00 | 671 457.00 | 1 008 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 787.00 | 5 185 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455 749.00 | 1 455 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 046.00 | 4 487 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 362.00 | 344 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 700 925.00 | 12 692 647.00 | 1 008 277.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 915.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||