TECSATHERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | TECSATHERMIQUE |
| Siren | 333583417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5333 |
| Numéro de Gestion | 1985B40142 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 109 472.00 | 109 472.00 | 603.00 | |
AP Constructions | 1 324 897.00 | 1 134 718.00 | 190 179.00 | 233 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 027.00 | 1 389 229.00 | 285 797.00 | 332 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 151 857.00 | 19 213.00 | 18 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 197.00 | 86 197.00 | 49 884.00 | |
CU Autres participations | 44 916.00 | 12 000.00 | 32 916.00 | 32 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 515 177.00 | 2 881 750.00 | 633 426.00 | 685 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 911.00 | 71 911.00 | 88 564.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 431.00 | 43 431.00 | 102 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | 19 422.00 | |
BZ Autres créances | 14 481.00 | 14 481.00 | 15 905.00 | |
CF Disponibilités | 34 890.00 | 34 890.00 | 15 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 187 883.00 | 187 883.00 | 241 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 060.00 | 2 881 750.00 | 821 309.00 | 927 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 571.00 | 34 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | 218 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 558.00 | 708 558.00 | ||
DH Report à nouveau | -621 110.00 | -624 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 465.00 | 3 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 720.00 | 343 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 845.00 | 202 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 965.00 | 325 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 650.00 | 55 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 516 588.00 | 584 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 309.00 | 927 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 494.00 | 584 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 943 364.00 | 24 805.00 | 968 169.00 | 916 335.00 |
FG Production vendue services | 5 472.00 | 5 472.00 | 6 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 836.00 | 24 805.00 | 973 641.00 | 922 534.00 |
FM Production stockée | -59 039.00 | -39 200.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 491.00 | 23 992.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 204.00 | 907 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 666.00 | 35 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 357.00 | 316 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 653.00 | -21 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 850.00 | 207 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 1 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 287.00 | 193 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 061.00 | 60 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 585.00 | 106 132.00 | ||
GE Autres charges | 738.00 | 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 958 986.00 | 900 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 782.00 | 6 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 361.00 | 4 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 361.00 | 4 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 361.00 | -4 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 144.00 | 1 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | 1 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 1 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 1 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 794.00 | 909 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 259.00 | 905 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 465.00 | 3 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | |||