EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 333684124 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6012 |
| Numéro de Gestion | 1994B00046 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 136.00 | 118 237.00 | 4 898.00 | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | 45 798.00 | 45 798.00 | |
AN Terrains | 377 121.00 | 257 691.00 | 119 429.00 | 124 464.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 209 920.00 | 154 898.00 | 191 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 650.00 | 5 506 973.00 | 1 610 677.00 | 1 798 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966 153.00 | 4 534 468.00 | 2 431 685.00 | 2 521 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 858.00 | 57 858.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | 10 200.00 | 6 516.00 | |
CU Autres participations | 268 915.00 | 6 000.00 | 262 915.00 | 262 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 501.00 | 199 501.00 | 179 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | 69 839.00 | 69 839.00 | |
BF Prêts | 764 783.00 | 764 783.00 | 695 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 326 159.00 | 326 159.00 | 313 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 691 936.00 | 10 633 291.00 | 6 058 645.00 | 6 219 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 985.00 | 1 463 985.00 | 1 302 436.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 811 868.00 | 1 811 868.00 | 1 467 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862 567.00 | 1 227 301.00 | 21 635 266.00 | 16 456 499.00 |
BZ Autres créances | 9 773 558.00 | 9 773 558.00 | 9 596 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 288.00 | 225 288.00 | 225 364.00 | |
CF Disponibilités | 1 136 532.00 | 1 136 532.00 | 1 184 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 086.00 | 299 086.00 | 360 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 572 887.00 | 1 227 301.00 | 36 345 586.00 | 30 593 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 264 824.00 | 11 860 592.00 | 42 404 231.00 | 36 812 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801 895.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 399 859.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 402 120.00 | 336 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 336 920.00 | 319 080.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 116 488.00 | 4 281 968.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 452 886.00 | -1 626 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 590.00 | 26 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 671 232.00 | 3 337 442.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 102.00 | 175 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 810.00 | 47 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 912.00 | 223 095.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 663.00 | 6 636 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591 983.00 | 10 491 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 810 048.00 | 10 687 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 601.00 | 2 919 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294.00 | |||
EA Autres dettes | 1 315 789.00 | 461 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 687 086.00 | 31 432 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 404 231.00 | 36 812 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101 238.00 | 18 136 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 796.00 | 1 295 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 233 381.00 | 46 314 646.00 | 63 548 027.00 | 63 410 681.00 |
FG Production vendue services | 250 598.00 | 168 620.00 | 419 219.00 | 581 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 483 980.00 | 46 483 266.00 | 63 967 247.00 | 63 992 117.00 |
FM Production stockée | 343 985.00 | -411 222.00 | ||
FN Production immobilisée | 318 814.00 | 308 112.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 642 421.00 | 2 395 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 257.00 | 171 723.00 | ||
FQ Autres produits | 2 273 218.00 | 1 849 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 688 944.00 | 68 305 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 878.00 | 376 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 330 152.00 | 27 609 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 549.00 | -166 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 017 259.00 | 21 257 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 200.00 | 544 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 329 826.00 | 14 522 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 437 723.00 | 2 452 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 307 726.00 | 1 317 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 935.00 | 80 415.00 | ||
GE Autres charges | 4 072.00 | 12 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 331 224.00 | 68 006 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 357 719.00 | 299 339.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299.00 | 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 789.00 | 7 207.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 194.00 | 16 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 283.00 | 24 952.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 270.00 | 3 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 512 765.00 | 539 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136 724.00 | 136 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 661 760.00 | 679 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -648 476.00 | -654 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 709 242.00 | -355 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 332.00 | 63 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 141.00 | 548 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 474.00 | 612 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 989.00 | 140 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 227.00 | 76 629.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | 19 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 315.00 | 235 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 159.00 | 376 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 189.00 | -5 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 322 701.00 | 68 942 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 054 110.00 | 68 916 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 590.00 | 26 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957 946.00 | 5 057 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | 35 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 217.00 | 35 987.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 188 103.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 37 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 095.00 | 12 271.00 | 9 453.00 | 225 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 095.00 | 12 271.00 | 9 453.00 | 225 913.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 502.00 | 199 502.00 | ||
UP Prêts | 162 390.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 326 159.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250 571.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 611 996.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 602 394.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922 013.00 | |||
VB T. V. A. | 882 597.00 | |||
VP Divers | 244 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 299 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225 657.00 | 22 337 248.00 | 11 888 409.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 796.00 | 1 267 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657 867.00 | 1 490 109.00 | 3 877 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260 366.00 | 3 293 893.00 | 4 966 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 810 049.00 | 12 810 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 579.00 | 2 267 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 914.00 | 1 290 914.00 | ||
VW T.V.A. | 233 070.00 | 233 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 040.00 | 72 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 331 617.00 | 2 331 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 790.00 | 1 315 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 687 086.00 | 24 101 238.00 | 8 964 224.00 | 2 621 624.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 826.00 | |||