DELTINOX
Dépôt
| Dénomination | DELTINOX |
| Siren | 333801009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2626 |
| Numéro de Gestion | 1985B50116 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 6 174.00 | 4 726.00 | |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | |
AP Constructions | 1 067 487.00 | 730 645.00 | 336 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 810.00 | 2 601 705.00 | 396 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 395.00 | 148 611.00 | 102 784.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
CU Autres participations | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | 790 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 190 299.00 | 3 524 374.00 | 1 665 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819 887.00 | 1 471 517.00 | 2 348 370.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 768.00 | 184 992.00 | 675 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 214.00 | 2 930.00 | 1 870 284.00 | |
BZ Autres créances | 179 515.00 | 179 515.00 | ||
CF Disponibilités | 126 406.00 | 126 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 868 367.00 | 1 659 439.00 | 5 208 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 666.00 | 5 183 813.00 | 6 874 853.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 628 123.00 | |||
DH Report à nouveau | 502 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 715.00 | |||
DK Provisions réglementées | 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 769 804.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 709.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 810.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 556.00 | |||
EA Autres dettes | 271 988.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 104 919.00 | |||
ED (V) | 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 853.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 423.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 522.00 | 123 433.00 | 412 955.00 | |
FD Production vendue biens | 3 672 198.00 | 2 327 769.00 | 5 999 968.00 | |
FG Production vendue services | 983 893.00 | 117 265.00 | 1 101 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 613.00 | 2 568 467.00 | 7 514 080.00 | |
FM Production stockée | 92 841.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702.00 | |||
FQ Autres produits | 25 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 642 636.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 194.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 469 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 682 282.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 897 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 744.00 | |||
FY Salaires et traitements | 879 684.00 | |||
FZ Charges sociales | 266 711.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 999.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 509.00 | |||
GE Autres charges | 11 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 252 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 634.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 296.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 306.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 591.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 715.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 384.00 | 314 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 126.00 | 315 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 4 384 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 794 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 340.00 | 5 190 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 600.00 | 6 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 142.00 | 143 400.00 | 13 342.00 | 3 518 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 716.00 | 144 000.00 | 13 342.00 | 3 524 374.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 586.00 | 383.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 656 509.00 | 1 656 509.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 1 656 509.00 | 1 659 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | 1 656 509.00 | 586.00 | 1 659 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 586.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 868 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 645.00 | |||
VB T. V. A. | 107 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 306.00 | 2 056 814.00 | 4 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 709.00 | 97 671.00 | 225 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 810.00 | 1 283 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 612.00 | 82 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 784.00 | 25 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 988.00 | 271 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 398.00 | 42 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 460.00 | 1 872 423.00 | 225 037.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 895.00 | |||