CHATEAU DE BERNE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE BERNE |
| Siren | 333998995 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1912 |
| Numéro de Gestion | 1985B00137 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83780 FLAYOSC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 572.00 | 62 602.00 | 5 970.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 849.00 | 101 790.00 | 22 059.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 3 344 354.00 | 282 653.00 | 3 061 700.00 | |
AP Constructions | 34 388 766.00 | 7 612 528.00 | 26 776 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416 887.00 | 3 779 678.00 | 5 637 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916 006.00 | 3 999 448.00 | 7 916 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | 174 819.00 | 174 819.00 | ||
CU Autres participations | 9 096 360.00 | 2 474 959.00 | 6 621 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 982.00 | 38 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 690 304.00 | 18 435 367.00 | 50 254 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 591.00 | 51 591.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 719 354.00 | 182 739.00 | 1 536 615.00 | |
BT Marchandises | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 628.00 | 1 108 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 636.00 | 1 009 636.00 | ||
BZ Autres créances | 61 987 478.00 | 428 945.00 | 61 558 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | 5.00 | ||
CF Disponibilités | 519 271.00 | 519 271.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 118.00 | 71 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 480 416.00 | 611 684.00 | 65 868 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 170 721.00 | 19 047 052.00 | 116 123 668.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 61 055 416.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 308 143.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 375 532.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705 583.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 114 271.00 | |||
DL TOTAL (I) | -14 658 699.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 749 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 126.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 777.00 | |||
EA Autres dettes | 2 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 744 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 123 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 661 045.00 | 3 661 045.00 | ||
FG Production vendue services | 1 839 122.00 | 1 839 122.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 167.00 | 5 500 167.00 | ||
FM Production stockée | -699 473.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 331.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 113.00 | |||
FQ Autres produits | 1 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 058 812.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 287.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 742 646.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 493 384.00 | |||
FZ Charges sociales | 582 664.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 164 960.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 739.00 | |||
GE Autres charges | 62 683.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 673 520.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 676 824.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 758.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 792.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 375.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705 583.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872 561.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 303 580.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 240 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 135 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 690 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 308.00 | 174 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 085.00 | 11 706.00 | 111 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731 245.00 | 2 153 255.00 | 210 190.00 | 15 674 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005 638.00 | 2 164 961.00 | 210 190.00 | 15 960 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 637.00 | |||
VP Divers | 61 987 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 107 216.00 | 2 012 817.00 | 61 094 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | 52 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 574.00 | 561 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 126.00 | 599 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 778.00 | 831 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 699 572.00 | 2 702.00 | 128 696 870.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 744 668.00 | 1 995 180.00 | 52 618.00 | 128 696 870.00 |