Compagnie de Gestion et de Participation
Dépôt
| Dénomination | Compagnie de Gestion et de Participation |
| Siren | 334054632 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39592 |
| Numéro de Gestion | 1985B13673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 15 289.00 | 50 062.00 | 53 057.00 |
AN Terrains | 8 072 117.00 | |||
AP Constructions | 600.00 | 488.00 | 113.00 | 14 258 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 085.00 | 106 811.00 | 25 274.00 | 13 962 909.00 |
CU Autres participations | 51 273 482.00 | 13 042 433.00 | 38 231 049.00 | 83 369 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 288 399.00 | 267 150.00 | 8 021 249.00 | 16 794 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 814 377.00 | 4 013 700.00 | 36 800 677.00 | 49 927 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 100 578 803.00 | 17 445 671.00 | 83 131 133.00 | 186 454 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 561.00 | 434 561.00 | 680 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 413 422.00 | 886 291.00 | 105 527 132.00 | 12 930 103.00 |
CF Disponibilités | 49 902 448.00 | 49 902 448.00 | 8 034 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 240.00 | 184 240.00 | 314 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 533 884.00 | 1 183 851.00 | 157 349 813.00 | 27 843 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 243.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 196.00 | 128 196.00 | 2 418 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 238 683.00 | 18 829 521.00 | 240 607 142.00 | 216 835 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 168 705.00 | 8 085 082.00 | ||
DG Autres réserves | 43 788 743.00 | 43 788 743.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 413 825.00 | 64 825 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 161 464.00 | 1 672 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 361.00 | 119 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 426 624.00 | 196 365 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 198.00 | 12 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 196.00 | 22 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 086 139.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 524.00 | 355 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844 377.00 | 1 523 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
EA Autres dettes | 115 320.00 | 151 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 950 721.00 | 20 243 065.00 | ||
ED (V) | 91 601.00 | 203 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 607 142.00 | 216 835 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 302 686.00 | 2 302 686.00 | 2 464 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 686.00 | 2 302 686.00 | 2 464 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 903.00 | 1 051 546.00 | ||
FQ Autres produits | 412 687.00 | 568 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 276.00 | 4 084 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 547 407.00 | 1 889 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 567.00 | 519 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 974 541.00 | 990 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 261.00 | 520 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 090 647.00 | 1 178 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 560.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 117 628.00 | 160 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 305 610.00 | 5 268 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 567 334.00 | -1 183 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 168 895.00 | 3 826 664.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 055 756.00 | 2 156 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 374.00 | 311 446.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 373 642.00 | 2 039 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 693 111.00 | 396 487.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 339.00 | 1 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 499 118.00 | 8 731 528.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 826 505.00 | 14 417 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 238.00 | 604 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 135 776.00 | 60 652.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 172.00 | 210 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 758 690.00 | 15 293 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 259 572.00 | -6 562 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 826 907.00 | -7 745 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 805 464.00 | 35 975 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 269 514.00 | 15 763 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 074 978.00 | 51 738 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 806.00 | 83 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 794 654.00 | 39 888 589.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 1 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 162 278.00 | 39 973 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 912 700.00 | 11 764 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924 330.00 | 2 347 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 312 372.00 | 64 554 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 150 908.00 | 82 882 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 161 464.00 | 1 672 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541 310.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 390 973.00 | 13 762 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 005 533.00 | 13 762 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 65 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408 625.00 | 132 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 350 257.00 | 87 424 341.00 | 100 378 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350 257.00 | 143 841 133.00 | 100 576 803.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | 2 047.00 | 7 219.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251 925.00 | 964 599.00 | 21 109 425.00 | 107 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272 386.00 | 966 646.00 | 21 116 644.00 | 122 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 361.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 828.00 | 818.00 | 101 285.00 | 19 361.00 |
4T Provisions pour perte de change | 126 196.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 973.00 | 126 196.00 | 10 973.00 | 138 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 042 433.00 | |||
060 Stock marchandises | 65 300 770.00 | 17 338 790.00 | 39 831 070.00 | 4 280 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769 118.00 | 297 560.00 | 882 827.00 | 1 183 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 050 163.00 | 7 997 869.00 | 18 540 899.00 | 18 507 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 192 964.00 | 8 124 883.00 | 18 653 157.00 | 18 664 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 560.00 | 10 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 826 505.00 | 2 373 642.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 818.00 | 16 269 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 286 399.00 | 8 286 399.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 434 561.00 | |||
VB T. V. A. | 246 421.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 681.00 | |||
VP Divers | 261 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508 702.00 | 10 454 946.00 | 53 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 524.00 | 940 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 729 001.00 | 729 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 638.00 | 272 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854 311.00 | 10 854 311.00 | ||
VW T.V.A. | 71 491.00 | 71 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 320.00 | 65 320.00 | 50 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 053 758.00 | 13 003 758.00 | 50 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942 416.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||