Compagnie de Gestion et de Participation
Dépôt
| Dénomination | Compagnie de Gestion et de Participation |
| Siren | 334054632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80697 |
| Numéro de Gestion | 1985B13673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 10 536.00 | 2 827.00 | 3 595.00 |
CU Autres participations | 27 101 780.00 | 10 978 121.00 | 16 123 659.00 | 21 167 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 352.00 | 358 228.00 | 392 123.00 | 3 033 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 329 700.00 | 6 411 598.00 | 14 918 102.00 | 18 391 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | 2 374.00 | 4 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 262 921.00 | 17 823 835.00 | 31 439 086.00 | 42 600 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 466.00 | 277 466.00 | 311 146.00 | |
BZ Autres créances | 690 197.00 | 327 626.00 | 362 572.00 | 1 271 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631 279.00 | 20 631 279.00 | 20 631 279.00 | |
CF Disponibilités | 35 478 673.00 | 35 478 673.00 | 31 651 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 504.00 | 203 504.00 | 307 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 281 120.00 | 327 626.00 | 56 953 494.00 | 54 173 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | 831.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 544 872.00 | 18 151 460.00 | 88 393 412.00 | 96 773 989.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 848.00 | 1 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 987.00 | 8 484 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | |||
DL TOTAL (I) | 88 034 361.00 | 96 238 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 831.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 831.00 | 12 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 228 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 54 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 112 548.00 | 112 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 220.00 | 396 770.00 | ||
ED (V) | 126 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 393 412.00 | 96 773 988.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 854.00 | 901.00 | ||
FQ Autres produits | 216 619.00 | 291 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 765.00 | 292 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 682.00 | 1 762 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 087.00 | 387 062.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 640.00 | 25 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768.00 | 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 066.00 | |||
GE Autres charges | -2 505.00 | 12 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 392.00 | 2 218 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 293 627.00 | -1 926 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 768 317.00 | 12 670 278.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 023 123.00 | 1 333 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 126.00 | 24 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 243 419.00 | 45 794.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 776.00 | 47.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 120 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 138 760.00 | 14 193 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 285 146.00 | 4 925 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 182.00 | 43 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 295 328.00 | 4 968 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 843 432.00 | 9 224 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 549 806.00 | 7 298 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 203.00 | 6 165 741.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 593.00 | 13 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 796.00 | 6 179 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758 005.00 | 5 416 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758 005.00 | 5 416 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341 209.00 | 762 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 390.00 | -423 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 769 321.00 | 20 665 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 334.00 | 12 180 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 987.00 | 8 484 582.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 303 670.00 | 4 036 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 382 385.00 | 4 036 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 156 417.00 | 49 184 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 156 417.00 | 49 262 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 768.00 | 10 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | 768.00 | 25 888.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 831.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 831.00 | 12 831.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 978 120.00 | |||
06 aucun libellé | 6 413 802.00 | 2 815 071.00 | 2 459 047.00 | 6 769 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 626.00 | 327 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 084 677.00 | 3 284 315.00 | 8 243 420.00 | 18 125 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100 270.00 | 3 285 146.00 | 8 247 013.00 | 18 138 403.00 |
UG ‐ Financières | 3 285 146.00 | 8 243 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 593.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 750 352.00 | 750 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 466.00 | 277 466.00 | ||
VB T. V. A. | 140 996.00 | 140 996.00 | ||
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 013.00 | 203 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 366.00 | 339 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 504.00 | 203 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 893.00 | 1 921 519.00 | 2 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 182 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VW T.V.A. | 46 569.00 | 46 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 548.00 | 112 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 220.00 | 346 220.00 | ||