DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8064 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34076 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 68 698.00 | -3 852.00 | |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 2 733 547.00 | 981 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 906.00 | 1 222 522.00 | 267 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 770.00 | 1 089 642.00 | 1 327 128.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 191 392.00 | 191 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 736 390.00 | 5 152 482.00 | 3 583 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 718.00 | 42 718.00 | ||
BP En cours de production de services | 139 871.00 | 139 871.00 | ||
BT Marchandises | 16 994 624.00 | 317 826.00 | 16 676 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 521.00 | 173 300.00 | 3 355 221.00 | |
BZ Autres créances | 7 702 663.00 | 7 702 663.00 | ||
CF Disponibilités | 207 816.00 | 207 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 127 862.00 | 127 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 744 075.00 | 491 126.00 | 28 252 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 480 465.00 | 5 643 608.00 | 31 836 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 105.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 845 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 909.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 243 073.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 226 542.00 | |||
DP Provisions pour risques | 287 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 287 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 271.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653 194.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 760.00 | |||
EA Autres dettes | 182 641.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 323 079.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 836 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 368 272.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 005 901.00 | 140 622.00 | 114 146 524.00 | |
FG Production vendue services | 7 253 793.00 | 1 438.00 | 7 255 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 259 694.00 | 142 061.00 | 121 401 754.00 | |
FM Production stockée | 56 659.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 959.00 | |||
FQ Autres produits | 4 403.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 882 247.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 595 380.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 070 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 590.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 570.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 814 585.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 692 106.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 993 615.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 662 915.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 775.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 958.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 206.00 | |||
GE Autres charges | 121 259.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 062 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 820 057.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 790 506.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 266.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 489 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 445.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 788 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 909.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 970.00 | 1 117 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 654.00 | 1 117 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 541.00 | 191 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 541.00 | 8 736 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 633.00 | 486 775.00 | 5 114 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 706.00 | 486 775.00 | 5 152 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 287 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 421.00 | 161 206.00 | 28 392.00 | 287 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 743.00 | 317 826.00 | 293 742.00 | 317 826.00 |
6T Sur comptes clients | 148 993.00 | 71 131.00 | 46 824.00 | 173 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 735.00 | 388 957.00 | 340 566.00 | 491 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 156.00 | 550 163.00 | 368 958.00 | 778 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550 164.00 | 368 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 191 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 322 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | |||
VB T. V. A. | 606 695.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 749 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550 438.00 | 11 224 378.00 | 326 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 271.00 | 639 464.00 | 768 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653 194.00 | 17 653 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 596.00 | 954 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 220.00 | 996 220.00 | ||
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 601.00 | 361 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 641.00 | 182 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 213.00 | 156 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 323 079.00 | 22 368 272.00 | 768 556.00 | 186 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 643.00 | |||