MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE |
| Siren | 334305745 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30785 |
| Numéro de Gestion | 1986B01385 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 400.00 | 27 153.00 | 18 247.00 | 9 776.00 |
AP Constructions | 39 590.00 | 19 648.00 | 19 941.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 15 051.00 | 70.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 446.00 | 199 695.00 | 25 750.00 | 33 032.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | 44 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 953.00 | 261 549.00 | 112 404.00 | 116 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 000.00 | 174 000.00 | 172 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 561.00 | 40 288.00 | 3 950 272.00 | 3 680 213.00 |
BZ Autres créances | 235 991.00 | 235 991.00 | 193 955.00 | |
CF Disponibilités | 889 093.00 | 889 093.00 | 689 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | 42 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 309 852.00 | 40 288.00 | 5 269 563.00 | 4 778 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 806.00 | 301 838.00 | 5 381 967.00 | 4 894 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 995 775.00 | 2 169 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 237.00 | -173 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 906 513.00 | 2 606 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 15 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 722.00 | 1 124 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 128.00 | 1 082 732.00 | ||
EA Autres dettes | 12 405.00 | 42 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 484.00 | 19 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 471 454.00 | 2 284 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 967.00 | 4 894 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 369 093.00 | 11 369 093.00 | 11 293 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 093.00 | 11 369 093.00 | 11 293 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 535.00 | 4 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 567.00 | 78 476.00 | ||
FQ Autres produits | 846.00 | 1 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 554 042.00 | 11 378 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 316.00 | 2 582 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000.00 | -2 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 951 503.00 | 3 159 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 358.00 | 252 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 899 171.00 | 4 031 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 541 955.00 | 1 535 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 731.00 | 43 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650.00 | |||
GE Autres charges | 140.00 | 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 250 178.00 | 11 607 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 864.00 | -229 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 41.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 1 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332.00 | 8 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332.00 | 8 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300.00 | -7 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 564.00 | -237 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 64 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 79 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 11 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 4 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 16 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | 63 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 908.00 | 11 458 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 670.00 | 11 632 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 237.00 | -173 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 359.00 | 55 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 16 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 932.00 | 9 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 844.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 527.00 | 27 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 280 158.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 48 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 753.00 | 373 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 8 179.00 | 27 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 115.00 | 21 552.00 | 271.00 | 234 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 089.00 | 29 731.00 | 271.00 | 261 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 107.00 | 4 818.00 | 40 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 107.00 | 4 818.00 | 40 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 107.00 | 4 818.00 | 44 288.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 3.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 493.00 | |||
VB T. V. A. | 31 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 023.00 | 4 246 758.00 | 44 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 722.00 | 1 251 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 675.00 | 350 675.00 | ||
VW T.V.A. | 774 135.00 | 774 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 454.00 | 2 471 454.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||