NOFRAYANE
Dépôt
| Dénomination | NOFRAYANE |
| Siren | 334343738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 761 |
| Numéro de Gestion | 1985B00097 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97351 Matoury |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | ||
AN Terrains | 442 766.00 | |||
AP Constructions | 1 425 156.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 071.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579 312.00 | 10 297 080.00 | 4 282 232.00 | 271 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 043.00 | 14 778.00 | 19 265.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 522.00 | 10 355 915.00 | 4 301 607.00 | 2 934 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 680.00 | 773 680.00 | 136 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 537.00 | 1 040 537.00 | 76 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435 841.00 | 715 173.00 | 14 720 668.00 | 10 836 359.00 |
BZ Autres créances | 2 617 106.00 | 2 617 106.00 | 2 838 232.00 | |
CF Disponibilités | 136 554.00 | 136 554.00 | 554 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 20 003 718.00 | 715 173.00 | 19 288 545.00 | 14 444 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 240.00 | 11 071 088.00 | 23 590 152.00 | 17 379 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 992.00 | 378 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 598 159.00 | 908 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 446.00 | 569 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 529 597.00 | 2 682 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 947 467.00 | 1 673 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 858.00 | 267 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 068 325.00 | 1 940 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 941.00 | 395 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 399.00 | 721 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 210.00 | 9 330 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 111.00 | 1 235 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 375.00 | 33 974.00 | ||
EA Autres dettes | 959 178.00 | 586 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428 016.00 | 452 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 992 230.00 | 12 756 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 590 152.00 | 17 379 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 549 851.00 | 38 549 851.00 | 27 554 541.00 | |
FG Production vendue services | 1 340 187.00 | 1 340 187.00 | 2 075 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 890 038.00 | 39 890 038.00 | 29 629 834.00 | |
FN Production immobilisée | 530 850.00 | 182 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 469 450.00 | 1 859 595.00 | ||
FQ Autres produits | 477 880.00 | 562 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 368 218.00 | 32 233 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 911 567.00 | 3 148 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 814.00 | 198 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 756 743.00 | 21 407 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 371.00 | 204 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 555 269.00 | 4 204 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 610.00 | 606 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 697.00 | 915 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 482.00 | 549 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 066 974.00 | 610 647.00 | ||
GE Autres charges | 6 129.00 | 137 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 075 028.00 | 31 983 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 190.00 | 250 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 154.00 | 10 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 154.00 | 10 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267.00 | 6.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 887.00 | 10 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 077.00 | 260 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | 7 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -555 549.00 | -301 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 417 372.00 | 32 251 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519 926.00 | 31 681 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 446.00 | 569 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 625 476.00 | 2 197 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 895.00 | 11 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 697 428.00 | 2 208 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 477.00 | 14 579 312.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | 34 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 597.00 | 14 657 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703 860.00 | 836 696.00 | 243 477.00 | 10 297 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 917.00 | 836 696.00 | 243 477.00 | 10 341 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 742.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 120 313.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 715 412.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 711.00 | 1 066 974.00 | 939 360.00 | 2 068 325.00 |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 14 778.00 | ||
6T Sur comptes clients | 832 234.00 | 333 482.00 | 450 543.00 | 715 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 012.00 | 333 482.00 | 450 543.00 | 729 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 723.00 | 1 400 456.00 | 1 389 903.00 | 2 798 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 400 456.00 | 1 389 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 043.00 | 34 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 715 173.00 | 715 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 720 669.00 | 14 720 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 883 053.00 | 883 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 138 880.00 | 1 138 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | 58 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 951.00 | 17 567 908.00 | 34 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 941.00 | 1 558 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 210.00 | 10 586 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 522.00 | 1 001 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 216.00 | 836 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 297.00 | 83 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 375.00 | 330 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 178.00 | 959 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 428 016.00 | 2 428 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 816 453.00 | 17 816 453.00 | ||