COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA)
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) |
| Siren | 334591724 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9761 |
| Numéro de Gestion | 1986B01501 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 433.00 | 16 433.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 866 826.00 | 654 554.00 | 212 272.00 | 123 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 397.00 | 86 397.00 | 85 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 336.00 | 671 667.00 | 298 669.00 | 209 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 514.00 | 101 835.00 | 1 239 679.00 | 1 660 921.00 |
BZ Autres créances | 559 583.00 | 559 583.00 | 1 326 826.00 | |
CF Disponibilités | 1 698 240.00 | 1 698 240.00 | 220 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 873.00 | 98 873.00 | 82 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 698 210.00 | 101 835.00 | 3 596 375.00 | 3 290 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 546.00 | 773 502.00 | 3 895 045.00 | 3 500 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 061.00 | 27 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 355.00 | 138 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 102 378.00 | 2 105 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 291 000.00 | 189 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 393 378.00 | 2 294 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 516.00 | 203 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 533.00 | 863 509.00 | ||
EA Autres dettes | 49 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 363 312.00 | 1 067 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 045.00 | 3 500 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 187 268.00 | 941 104.00 | 6 128 372.00 | 6 117 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 268.00 | 941 104.00 | 6 128 372.00 | 6 117 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 075.00 | 388 569.00 | ||
FQ Autres produits | 382 145.00 | 513 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 693 591.00 | 7 019 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 136 292.00 | 2 364 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 862.00 | 134 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129 243.00 | 1 657 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 771.00 | 819 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 212.00 | 24 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 378.00 | 144 725.00 | ||
GE Autres charges | 198 162.00 | 220 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 923 420.00 | 5 365 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 770 171.00 | 1 653 864.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 344 135.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 769 175.00 | |||
GN Différences positives de change | 213.00 | 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 393.00 | ||
GS Différences négatives de change | 895.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | 28.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314.00 | 1 998 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 000 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 998 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 804.00 | 7 365 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 510.00 | 7 365 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 605.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 134.00 | 16 212.00 | 20 792.00 | 654 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 247.00 | 16 212.00 | 20 792.00 | 671 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 378.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 291 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294 725.00 | 233 378.00 | 134 725.00 | 2 393 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 725.00 | 233 378.00 | 134 725.00 | 2 393 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 378.00 | 134 725.00 | ||