SACCAP
Dépôt
| Dénomination | SACCAP |
| Siren | 334783131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3942 |
| Numéro de Gestion | 1993B00315 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 628.00 | 808 628.00 | 808 628.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 424.00 | 213 525.00 | 53 900.00 | 86 055.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AN Terrains | 189 881.00 | 29 238.00 | 160 643.00 | 162 022.00 |
AP Constructions | 3 430 417.00 | 2 124 102.00 | 1 306 315.00 | 1 438 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 785.00 | 2 791 182.00 | 370 603.00 | 485 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 024.00 | 223 702.00 | 38 322.00 | 54 026.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 786 992.00 | 6 190 377.00 | 4 596 616.00 | 5 702 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421 573.00 | 262 205.00 | 2 159 368.00 | 3 362 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277 658.00 | 166 201.00 | 2 111 457.00 | 2 090 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 083.00 | 56 472.00 | 56 611.00 | 77 969.00 |
BT Marchandises | 125 443.00 | 125 443.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 387.00 | 78 387.00 | 121 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 142.00 | 210 804.00 | 5 644 339.00 | 9 751 557.00 |
BZ Autres créances | 1 345 479.00 | 1 345 479.00 | 1 987 867.00 | |
CF Disponibilités | 41 325.00 | 41 325.00 | 83 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | 25 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 274 034.00 | 695 682.00 | 11 578 352.00 | 17 500 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 950.00 | 11 950.00 | 21 250.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 932.00 | 33 932.00 | 6 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 909.00 | 6 886 058.00 | 16 220 850.00 | 23 229 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
DG Autres réserves | 760 017.00 | 760 017.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 164 800.00 | 4 136 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738 707.00 | 28 185.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 863.00 | 11 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 368 392.00 | 339 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 934.00 | 7 156 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 416.00 | 6 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 416.00 | 6 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 186.00 | 7 009 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 748.00 | 494 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 534.00 | 5 992 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 985.00 | 984 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | |||
EA Autres dettes | 101 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 738 453.00 | 16 054 967.00 | ||
ED (V) | 9 048.00 | 11 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 220 850.00 | 23 229 801.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667 946.00 | 2 826 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 616 690.00 | 5 099 512.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 838 364.00 | 13 544 684.00 | ||
FG Production vendue services | 1 197 151.00 | 1 943 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 205.00 | 20 587 894.00 | ||
FM Production stockée | 105 379.00 | -1 411 102.00 | ||
FN Production immobilisée | 808 628.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 950.00 | 22 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 095.00 | 295 200.00 | ||
FQ Autres produits | 306 797.00 | 362 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 435 427.00 | 20 664 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 708 578.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 200.00 | 10 540 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 701.00 | -656 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 243 622.00 | 5 276 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 129.00 | 297 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 477 496.00 | 3 205 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 135.00 | 1 211 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 268.00 | 294 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 695 682.00 | 331 309.00 | ||
GE Autres charges | 4 557.00 | 32 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 104 392.00 | 20 533 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 668 966.00 | 131 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 967.00 | 12 464.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375.00 | 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267.00 | 1 559.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 107.00 | 6 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 722.00 | 2 045.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 416.00 | 6 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 317.00 | 167 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 649.00 | 24 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 382.00 | 198 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 660.00 | -177 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 888 626.00 | -46 652.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 13 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065.00 | 598.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 860.00 | 19 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 052.00 | 34 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877 942.00 | 34 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850 082.00 | -14 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 009.00 | 20 705 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 716.00 | 20 676 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738 707.00 | 28 185.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 314.00 | 217 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 982.00 | 11 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 280.00 | 11 803.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 786 992.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 783.00 | 840 783.00 | 53 414.00 | 1 022 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 771.00 | 275 141.00 | 622 162.00 | 5 168 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 555.00 | 1 115 924.00 | 675 576.00 | 6 190 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 368 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 339 790.00 | 34 143.00 | 5 540.00 | 368 392.00 |
4T Provisions pour perte de change | 27 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 267.00 | 27 416.00 | 6 267.00 | 27 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 309.00 | 484 878.00 | 331 309.00 | 484 878.00 |
6T Sur comptes clients | 210 804.00 | 210 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 309.00 | 695 682.00 | 331 309.00 | 695 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 365.00 | 757 241.00 | 343 116.00 | 1 091 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695 682.00 | 331 309.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 416.00 | 6 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 143.00 | 5 540.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 510 038.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 728.00 | |||
VB T. V. A. | 153 921.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 548.00 | |||
VC Groupe et associés | 943 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 565.00 | 7 216 565.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892 098.00 | 3 472 098.00 | 420 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 089.00 | 497 040.00 | 1 726 049.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 534.00 | 4 468 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 941.00 | 578 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 603.00 | 625 603.00 | ||
VW T.V.A. | 160 470.00 | 160 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 551.00 | 313 479.00 | 39 072.00 | |
VI Groupe et associés | 574 131.00 | 574 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 133.00 | 168 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 777 168.00 | 10 858 430.00 | 3 918 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 731 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822 200.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 96.00 | ||