THUNEVIN
Dépôt
| Dénomination | THUNEVIN |
| Siren | 335273777 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 692.00 | 69 924.00 | 23 767.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | 92 150.00 | 92 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | 3 839.00 | |
AN Terrains | 7 881 335.00 | 613 726.00 | 7 267 608.00 | 2 256 949.00 |
AP Constructions | 8 150 566.00 | 3 098 865.00 | 5 051 700.00 | 4 391 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 941.00 | 1 318 007.00 | 807 933.00 | 604 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 231.00 | 674 459.00 | 301 772.00 | 190 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 594.00 | 326 594.00 | 532 949.00 | |
AX Avances et acomptes | 54 310.00 | 54 310.00 | ||
CU Autres participations | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | 2 138.00 | 2 138.00 | |
BF Prêts | 159 182.00 | 159 182.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 485 050.00 | 5 774 983.00 | 19 710 066.00 | 13 714 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 171.00 | 501 171.00 | 403 034.00 | |
BN En cours de production de biens | 581 716.00 | 581 716.00 | 998 520.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 | 1 843 430.00 | |
BT Marchandises | 19 091 802.00 | 106 857.00 | 18 984 944.00 | 16 584 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914 349.00 | 3 914 349.00 | 2 700 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 150.00 | 70 283.00 | 3 288 867.00 | 3 522 612.00 |
BZ Autres créances | 2 511 619.00 | 2 511 619.00 | 1 915 965.00 | |
CF Disponibilités | 1 259 641.00 | 1 259 641.00 | 821 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 483 586.00 | 483 586.00 | 364 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 516 118.00 | 177 140.00 | 33 338 977.00 | 29 154 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 001 168.00 | 5 952 124.00 | 53 049 043.00 | 42 869 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 14 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 434 065.00 | 2 628 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 811.00 | 55 995.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 982.00 | 171 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 306 525.00 | 719 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 444 386.00 | 19 525 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 344.00 | 14 594 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640 765.00 | 5 605 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 093.00 | 2 355 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 777.00 | 409 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 688.00 | 75 709.00 | ||
EA Autres dettes | 355 517.00 | 303 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 604 657.00 | 23 344 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 049 043.00 | 42 869 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 892.00 | 17 738 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 834 575.00 | 5 207 595.00 | 8 042 170.00 | 6 768 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 219 010.00 | 1 769 291.00 | 3 988 301.00 | 2 565 793.00 |
FG Production vendue services | 364 774.00 | 364 774.00 | 315 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 359.00 | 6 976 886.00 | 12 395 246.00 | 9 649 434.00 |
FM Production stockée | -447 153.00 | -366 176.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -6 696.00 | 98 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 073.00 | 519 893.00 | ||
FQ Autres produits | 49 474.00 | 2 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 772 944.00 | 9 903 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 742 143.00 | 6 909 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 375 613.00 | -3 275 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 101.00 | 502 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 137.00 | -26 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 727 152.00 | 3 353 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 547.00 | 91 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 386.00 | 1 404 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 917.00 | 558 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 396.00 | 491 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 594.00 | 23 940.00 | ||
GE Autres charges | 264 613.00 | 266 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 443 102.00 | 10 299 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 841.00 | -396 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 908.00 | 9 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 560.00 | 486 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 469.00 | 505 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 358.00 | 151 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 377.00 | 152 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 249 091.00 | 353 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 932.00 | -42 441.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 911.00 | 103 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | 123 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 858.00 | 227 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 282.00 | 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 74 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 959.00 | 54 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 979.00 | 129 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 120.00 | 98 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 271.00 | 10 636 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 458.00 | 10 580 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 811.00 | 55 995.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 501.00 | 48 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 681.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146 314.00 | 7 167 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621 206.00 | 159 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953 202.00 | 7 330 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 681.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 381.00 | 8 500.00 | 19 514 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 780 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 381.00 | 8 500.00 | 25 485 050.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 648.00 | 275.00 | 69 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 701.00 | 538 120.00 | 1 762.00 | 5 705 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238 349.00 | 538 396.00 | 1 762.00 | 5 774 983.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 306 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 719 567.00 | 36 960.00 | 450 000.00 | 306 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 567.00 | 36 960.00 | 450 000.00 | 306 527.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 159 182.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 283 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | |||
VB T. V. A. | 544 446.00 | |||
VP Divers | 39 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 623 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 483 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 238.00 | 6 355 056.00 | 159 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 093.00 | 3 244 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 349.00 | 124 349.00 | ||
VW T.V.A. | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 688.00 | 281 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 344.00 | 739 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 517.00 | 355 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 892.00 | 4 963 892.00 | ||