THUNEVIN
Dépôt
| Dénomination | THUNEVIN |
| Siren | 335273777 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1644 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 403.00 | 67 855.00 | 28 548.00 | 24 767.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | 92 150.00 | 92 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | 3 839.00 | |
AN Terrains | 17 911 063.00 | 871 447.00 | 17 039 616.00 | 16 941 798.00 |
AP Constructions | 10 940 214.00 | 4 398 631.00 | 6 541 583.00 | 6 972 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 161.00 | 1 831 294.00 | 687 866.00 | 770 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 699.00 | 941 896.00 | 880 802.00 | 741 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 163 331.00 | 9 163 331.00 | 5 565 551.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 739.00 | |||
CU Autres participations | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | 2 441.00 | 2 441.00 | |
BF Prêts | 164 006.00 | 164 006.00 | 162 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 336 379.00 | 8 111 124.00 | 40 225 254.00 | 36 903 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 484.00 | 31 956.00 | 440 528.00 | 557 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885 682.00 | 1 885 682.00 | 1 707 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 309 037.00 | 2 309 037.00 | 2 091 190.00 | |
BT Marchandises | 25 692 353.00 | 203 484.00 | 25 488 868.00 | 21 798 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 965.00 | 5 363 965.00 | 3 297 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 831.00 | 5 760.00 | 3 520 071.00 | 3 447 096.00 |
BZ Autres créances | 2 156 768.00 | 2 156 768.00 | 3 214 744.00 | |
CF Disponibilités | 562 593.00 | 562 593.00 | 804 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 980.00 | 134 980.00 | 118 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 103 697.00 | 241 201.00 | 41 862 496.00 | 37 037 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 440 076.00 | 8 352 326.00 | 82 087 750.00 | 73 940 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 495 343.00 | 1 492 714.00 | ||
DG Autres réserves | 1 842 150.00 | 1 818 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 467.00 | 52 576.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 890.00 | 176 057.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 252 111.00 | 771 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 227 963.00 | 54 738 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346 489.00 | 8 649 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 074 186.00 | 6 155 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 933.00 | 2 413 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 790.00 | 492 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 779.00 | 1 088 614.00 | ||
EA Autres dettes | 312 920.00 | 377 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 597.00 | 2 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 859 787.00 | 19 180 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 087 750.00 | 73 940 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 785 150.00 | 13 024 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 206 949.00 | 1 880 451.00 | 4 087 400.00 | 5 177 535.00 |
FD Production vendue biens | 3 738 700.00 | 2 844 821.00 | 6 583 521.00 | 7 592 632.00 |
FG Production vendue services | 209 767.00 | 25 884.00 | 235 651.00 | 301 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155 417.00 | 4 751 156.00 | 10 906 573.00 | 13 071 311.00 |
FM Production stockée | 396 121.00 | 714 738.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 461.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 140.00 | 18 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 345.00 | 194 977.00 | ||
FQ Autres produits | 3 792.00 | 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 425 434.00 | 14 000 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 736 097.00 | 6 496 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 670 684.00 | -1 159 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 381.00 | 585 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 008.00 | 28 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 587 790.00 | 4 218 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 950.00 | 99 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 928.00 | 1 606 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 691.00 | 596 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 897 517.00 | 860 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 195.00 | 9 110.00 | ||
GE Autres charges | 273 303.00 | 354 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 021 182.00 | 13 695 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 251.00 | 304 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 441.00 | 3 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 589 388.00 | 12 450.00 | ||
GN Différences positives de change | 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 592 829.00 | 16 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 095.00 | 13 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 095.00 | 13 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 575 733.00 | 2 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 979 985.00 | 307 373.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 15 175.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 208.00 | 34 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 184.00 | 49 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 96 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | 11 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 858.00 | 57 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 539.00 | 165 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 354.00 | -116 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 163.00 | 138 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 084 447.00 | 14 065 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 980.00 | 14 013 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 467.00 | 52 576.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 682.00 | 4 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233 470.00 | 4 419 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 891.00 | 2 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 209 043.00 | 4 426 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 192 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 226.00 | 42 356 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 787 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 475.00 | 48 336 379.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | 1 179.00 | 3 248.00 | 67 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235 616.00 | 896 338.00 | 88 685.00 | 8 043 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305 540.00 | 897 517.00 | 91 933.00 | 8 111 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 164 006.00 | 164 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 520 072.00 | 3 520 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | ||
VB T. V. A. | 768 696.00 | 768 696.00 | ||
VP Divers | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 102 648.00 | 1 102 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 042.00 | 240 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 981.00 | 134 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 287.00 | 5 817 581.00 | 166 706.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 933.00 | 2 585 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 396.00 | 249 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 890.00 | 176 890.00 | ||
VW T.V.A. | 54 797.00 | 54 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 707.00 | 66 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 779.00 | 989 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 346 040.00 | 16 346 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 920.00 | 312 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 785 601.00 | 20 785 151.00 | 450.00 | |