ETABLISSEMENTS MALAVAL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MALAVAL |
| Siren | 335354064 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18825 |
| Numéro de Gestion | 1986B00315 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 11 647.00 | 542.00 | |
AH Fonds commercial | 208 652.00 | 208 652.00 | 208 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 33 552.00 | 33 552.00 | |
AP Constructions | 113 151.00 | 107 826.00 | 5 325.00 | 7 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 452.00 | 448 386.00 | 91 066.00 | 71 824.00 |
BF Prêts | 48 141.00 | 48 141.00 | 55 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 957 731.00 | 570 453.00 | 387 277.00 | 377 913.00 |
BT Marchandises | 658 640.00 | 658 640.00 | 671 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 883.00 | 8 904.00 | 1 682 979.00 | 1 863 505.00 |
BZ Autres créances | 601 874.00 | 601 874.00 | 601 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | 55 291.00 | 55 291.00 | |
CF Disponibilités | 585 144.00 | 585 144.00 | 376 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 925.00 | 36 925.00 | 35 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 629 758.00 | 8 904.00 | 3 620 854.00 | 3 603 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 488.00 | 579 357.00 | 4 008 131.00 | 3 980 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 664.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 581 455.00 | 581 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 214 195.00 | 322 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 928.00 | 191 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 837 493.00 | 1 330 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | 58 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 654.00 | 124 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 323.00 | 1 686 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 952.00 | 201 483.00 | ||
EA Autres dettes | 514 625.00 | 571 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 170 638.00 | 2 642 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 131.00 | 3 980 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 142.00 | 2 630 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 069 788.00 | 9 069 788.00 | 8 935 360.00 | |
FG Production vendue services | 360 290.00 | 360 290.00 | 430 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 078.00 | 9 430 078.00 | 9 365 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 266.00 | 113 798.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 930 522.00 | 9 480 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 068 377.00 | 6 870 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 117.00 | -978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 162 956.00 | 1 159 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 472.00 | 87 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 955.00 | 726 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 151.00 | 224 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 403.00 | 43 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 985.00 | 88 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 371.00 | |||
GE Autres charges | 443 826.00 | 133 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 243.00 | 9 354 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 279.00 | 126 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 038.00 | 4 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 354.00 | 3 163.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 392.00 | 32 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 280.00 | 3 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 280.00 | 3 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 112.00 | 28 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 392.00 | 154 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 159 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 159 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 934.00 | 51 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 934.00 | 52 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 757.00 | 106 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 438.00 | 69 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 091.00 | 9 671 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 019.00 | 9 480 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 928.00 | 191 197.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 579.00 | 8 579.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 327.00 | 16 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 720.00 | 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 315.00 | 55 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 824.00 | 56 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 655 197.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | 48 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 508.00 | 957 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 131.00 | 11 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 395.00 | 39 272.00 | 69 861.00 | 558 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 911.00 | 39 403.00 | 69 861.00 | 570 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 314 558.00 | 4 985.00 | 310 639.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 558.00 | 4 985.00 | 310 639.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 858.00 | 4 985.00 | 318 939.00 | 8 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 985.00 | 318 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 141.00 | 17 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 677 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 106.00 | |||
VB T. V. A. | 228 571.00 | |||
VP Divers | 4 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 823.00 | 2 348 346.00 | 30 477.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 570.00 | 13 074.00 | 32 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 323.00 | 1 860 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 592.00 | 81 592.00 | ||
VW T.V.A. | 55 345.00 | 55 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 569.00 | 295 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 654.00 | 214 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 625.00 | 514 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 638.00 | 3 138 142.00 | 32 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 12 305.00 | ||
YT Sous‐traitance | 170 076.00 | 163 860.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 834.00 | 85 594.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 259.00 | 245 900.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 574.00 | 166 143.00 | ||
ST Autres comptes | 458 213.00 | 498 152.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 956.00 | 1 159 650.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 048.00 | 27 439.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 424.00 | 59 787.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 472.00 | 87 226.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 502 035.00 | 1 577 769.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 931.00 | 1 235 328.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||