WALBAUM
Dépôt
| Dénomination | WALBAUM |
| Siren | 335580809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2708 |
| Numéro de Gestion | 1955B00080 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 695.00 | 232 067.00 | 32 628.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 161.00 | 79 394.00 | 3 361 767.00 | 3 361 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 38 588.00 | |
AN Terrains | 1 934 297.00 | 313 204.00 | 1 621 093.00 | 1 644 527.00 |
AP Constructions | 23 481 271.00 | 19 481 795.00 | 3 999 476.00 | 4 425 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 716.00 | 2 084 381.00 | 375 335.00 | 217 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362 308.00 | 5 875 625.00 | 1 486 683.00 | 1 664 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
CU Autres participations | 193 809.00 | 193 809.00 | 193 809.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | 808.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 435.00 | 26 435.00 | 26 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 171 760.00 | 28 069 700.00 | 11 102 060.00 | 11 577 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 222.00 | 133 222.00 | 110 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 534.00 | 133 534.00 | 85 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 456 816.00 | 195 548.00 | 16 261 268.00 | 16 746 661.00 |
BZ Autres créances | 5 234 306.00 | 5 234 306.00 | 4 714 413.00 | |
CF Disponibilités | 2 385 264.00 | 2 385 264.00 | 2 318 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 361 255.00 | 361 255.00 | 277 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 704 398.00 | 195 548.00 | 24 508 850.00 | 24 252 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 876 158.00 | 28 265 248.00 | 35 610 909.00 | 35 830 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 733 550.00 | 1 733 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 185.00 | 176 185.00 | ||
DG Autres réserves | 213 890.00 | 213 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 607 802.00 | 2 475 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 549.00 | 632 014.00 | ||
DK Provisions réglementées | 940 633.00 | 1 060 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 664 913.00 | 6 320 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 987 524.00 | 1 865 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 160 977.00 | 2 217 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 148 501.00 | 4 082 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 968.00 | 404 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 015.00 | 321 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 293.00 | 74 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522 225.00 | 9 905 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625 035.00 | 9 791 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 230.00 | 146 269.00 | ||
EA Autres dettes | 7 063 705.00 | 4 782 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 797 495.00 | 25 426 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 610 909.00 | 35 830 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 547.00 | 60 547.00 | 47 022.00 | |
FG Production vendue services | 98 004 992.00 | 17 081 099.00 | 115 086 091.00 | 114 374 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 065 539.00 | 17 081 099.00 | 115 146 639.00 | 114 421 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 596 009.00 | 853 703.00 | ||
FQ Autres produits | 12 346.00 | 8 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 754 993.00 | 115 285 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 921.00 | 47 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 444.00 | 1 978 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 645.00 | 2 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 936 708.00 | 79 933 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929 352.00 | 1 909 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 455 082.00 | 18 853 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 268 553.00 | 8 333 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 083 910.00 | 2 007 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 809.00 | 106 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 449 535.00 | 1 110 769.00 | ||
GE Autres charges | 513 179.00 | 302 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 947 848.00 | 114 584 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 807 145.00 | 701 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 546.00 | 79 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 846.00 | 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 815.00 | 2 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 207.00 | 82 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 450.00 | 34 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 347.00 | 1 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 796.00 | 36 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 411.00 | 45 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 870 556.00 | 746 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 240.00 | 5 458.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 3 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 602.00 | 139 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 059.00 | 148 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91.00 | 46 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 343.00 | 92 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 252.00 | 139 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 807.00 | 8 976.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 236.00 | 306 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -263 423.00 | -183 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 048 259.00 | 115 516 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 083 709.00 | 114 884 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 549.00 | 632 014.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 217.00 | 141.00 | 2 161.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 083.00 | 450.00 | -1 384.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 450.00 | -1 384.00 | 3 149.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | |||