ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 336520226 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002001 |
| Numéro de Gestion | 1965B80022 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 43 427.00 | 563.00 | |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | 38 304.00 | 38 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 884.00 | 2 515 128.00 | 390 756.00 | 223 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 465.00 | 925 249.00 | 187 216.00 | 202 043.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 103 484.00 | 3 483 805.00 | 619 679.00 | 466 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 013.00 | 113 013.00 | 95 850.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 037 007.00 | 1 037 007.00 | 657 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 522.00 | 278 006.00 | 2 952 516.00 | 4 557 302.00 |
BZ Autres créances | 1 436 626.00 | 1 436 626.00 | 1 999 313.00 | |
CF Disponibilités | 1 562 738.00 | 1 562 738.00 | 858 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | 57 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 397 069.00 | 278 006.00 | 7 119 063.00 | 8 225 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 554.00 | 3 761 812.00 | 7 738 742.00 | 8 692 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 335 733.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 208.00 | 433 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 118.00 | 51 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 695 258.00 | 2 991 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 406.00 | 628 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 311.00 | 143 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 733 717.00 | 771 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 921.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 20 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 079.00 | 175 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 590.00 | 2 720 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 780.00 | 1 499 565.00 | ||
EA Autres dettes | 457 532.00 | 355 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 158 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 309 766.00 | 4 929 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 742.00 | 8 692 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 578.00 | 4 734 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 501 924.00 | 13 501 924.00 | 15 928 211.00 | |
FG Production vendue services | 564 487.00 | 564 487.00 | 163 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 066 412.00 | 14 066 412.00 | 16 091 562.00 | |
FN Production immobilisée | 25 824.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 715.00 | 483 124.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | 5 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 459 671.00 | 16 580 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 177 559.00 | 3 427 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 163.00 | -21 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 556 621.00 | 8 758 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 045.00 | 144 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 499 429.00 | 2 638 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 867 137.00 | 895 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 768.00 | 234 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 744.00 | 39 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 969.00 | 109 977.00 | ||
GE Autres charges | 10 286.00 | 17 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 680 399.00 | 16 244 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 728.00 | 336 060.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 112.00 | 24 115.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 764.00 | 50 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 292.00 | 66 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 292.00 | 66 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 509.00 | 2 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 509.00 | 2 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 783.00 | 64 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 597.00 | 373 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 112.00 | 27 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 125.00 | 75 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 613.00 | 47 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 851.00 | 149 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 7 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 192.00 | 15 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 27 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 062.00 | 122 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | 60 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 927.00 | 16 820 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742 718.00 | 16 387 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 208.00 | 433 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 469.00 | 55 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 917.00 | 249 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 194.00 | 2 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 126.00 | 412 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 159.00 | 414 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 4 018 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 443.00 | 4 103 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 889.00 | 1 539.00 | 43 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 591.00 | 260 230.00 | 47 443.00 | 3 440 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 480.00 | 261 768.00 | 47 443.00 | 3 483 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 540.00 | 9 192.00 | 13 614.00 | 47 118.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 438 406.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 487.00 | 126 969.00 | 164 739.00 | 733 717.00 |
6T Sur comptes clients | 214 321.00 | 63 744.00 | 59.00 | 278 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 321.00 | 63 744.00 | 59.00 | 278 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 348.00 | 199 906.00 | 178 412.00 | 1 058 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 714.00 | 164 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 192.00 | 13 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 401 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 829 241.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | |||
VB T. V. A. | 249 278.00 | |||
VP Divers | 7 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 997 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 311.00 | 4 684 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 921.00 | 138 813.00 | 36 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 650.00 | 202 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 811.00 | 236 811.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | ||
VW T.V.A. | 690 984.00 | 690 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 083.00 | 54 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 533.00 | 457 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 687.00 | 4 111 579.00 | 36 122.00 | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||