NEOBAIE
Dépôt
| Dénomination | NEOBAIE |
| Siren | 337745509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4632 |
| Numéro de Gestion | 1986B00070 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 La Capelle Bleys |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 100.00 | 195 307.00 | 49 793.00 | |
AN Terrains | 91 365.00 | 91 365.00 | ||
AP Constructions | 1 788 247.00 | 877 243.00 | 911 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 727.00 | 1 592 230.00 | 630 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 875.00 | 396 151.00 | 321 723.00 | |
AV Immobilisations en cours | 228 526.00 | 228 526.00 | ||
CU Autres participations | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 343 793.00 | 3 083 798.00 | 2 259 995.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 801.00 | 12 819.00 | 1 357 981.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 979.00 | 198 979.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 579.00 | 973 823.00 | 6 523 755.00 | |
BZ Autres créances | 1 647 076.00 | 1 647 076.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 927 696.00 | 1 927 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 586.00 | 30 586.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 092 717.00 | 986 643.00 | 14 106 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 436 510.00 | 4 070 441.00 | 16 366 069.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 157.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 126 420.00 | |||
DG Autres réserves | 2 864 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 820.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 452 427.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 101.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 334.00 | |||
EA Autres dettes | 911 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 806 542.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 069.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 460 986.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 666 594.00 | 21 666 594.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 438 697.00 | 298 245.00 | 15 736 941.00 | |
FG Production vendue services | 31 802.00 | 7 816.00 | 39 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 137 092.00 | 306 061.00 | 37 443 153.00 | |
FM Production stockée | 99 552.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 977.00 | |||
FQ Autres produits | 4 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 885 811.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 689 818.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 554 461.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 029.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 750 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 339.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 704 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 206 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 104.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 340.00 | |||
GE Autres charges | 189 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 516 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 924.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 004.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 079 004.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 916 559.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 285 483.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 786.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 019.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 498.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 100 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 951 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 820.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 951.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 732.00 | 10 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 388.00 | 604 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 698.00 | 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 685.00 | 615 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 490.00 | 5 048 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 490.00 | 5 343 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 546.00 | 17 761.00 | 195 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 925.00 | 291 343.00 | 119 644.00 | 2 865 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 338.00 | 309 104.00 | 119 644.00 | 3 083 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 064.00 | 15 164.00 | 39 900.00 | |
4A Provisions pour litiges | 107 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 645.00 | 25 600.00 | 55 145.00 | 107 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 956.00 | 12 819.00 | 45 956.00 | 12 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133 773.00 | 39 521.00 | 199 471.00 | 973 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 728.00 | 52 340.00 | 245 426.00 | 986 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 438.00 | 77 940.00 | 315 736.00 | 1 133 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 340.00 | 245 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 600.00 | 70 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 332 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
VB T. V. A. | 315 039.00 | |||
VC Groupe et associés | 965 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184 258.00 | 9 175 241.00 | 9 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 544.00 | 599 989.00 | 1 989 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 101.00 | 5 790 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 433.00 | 423 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 731.00 | 438 731.00 | ||
VW T.V.A. | 271 477.00 | 271 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 590.00 | 911 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 542.00 | 8 460 986.00 | 1 989 889.00 | 355 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||