RECOS MACHINES SARL
Dépôt
| Dénomination | RECOS MACHINES SARL |
| Siren | 337980080 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3799 |
| Numéro de Gestion | 1986B00451 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 238.00 | 106 892.00 | 5 346.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 25 878.00 | 18 240.00 | 7 637.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 13 859.00 | 10 741.00 | 12 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 236.00 | 308 887.00 | 31 349.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 518.00 | 206 553.00 | 80 965.00 | 84 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | 22 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 959.00 | 654 433.00 | 218 525.00 | 262 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 923.00 | 56 626.00 | 214 296.00 | 200 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 729 838.00 | 1 729 838.00 | 1 747 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 468.00 | 119 393.00 | 3 701 074.00 | 3 188 185.00 |
BZ Autres créances | 100 149.00 | 100 149.00 | 123 247.00 | |
CF Disponibilités | 1 111 498.00 | 1 111 498.00 | 207 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 881.00 | 81 881.00 | 55 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 114 759.00 | 176 020.00 | 6 938 738.00 | 5 522 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 718.00 | 830 453.00 | 7 157 264.00 | 5 784 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 870 808.00 | 1 740 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 157.00 | 380 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 886 966.00 | 2 395 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 148.00 | 134 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 100.00 | 93 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 328 248.00 | 228 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 943.00 | 1 106 690.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 291.00 | 455 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 706.00 | 816 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 887.00 | 624 982.00 | ||
EA Autres dettes | 31 222.00 | 23 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 942 050.00 | 3 160 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 264.00 | 5 784 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 068.00 | 1 621 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 234 126.00 | 1 634 131.00 | 10 868 257.00 | 10 409 807.00 |
FG Production vendue services | 1 177 635.00 | 278 938.00 | 1 456 574.00 | 1 133 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 762.00 | 1 913 069.00 | 12 324 831.00 | 11 543 172.00 |
FM Production stockée | -17 834.00 | 236 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 593.00 | 289 117.00 | ||
FQ Autres produits | 13 624.00 | 11 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 564 215.00 | 12 082 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 652 240.00 | 7 170 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 716.00 | -27 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 027 948.00 | 2 005 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 117.00 | 111 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 266.00 | 1 242 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 048.00 | 651 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 265.00 | 64 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 109.00 | 68 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 747.00 | 210 573.00 | ||
GE Autres charges | 1 622.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 427 649.00 | 11 497 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 136 565.00 | 585 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 784.00 | 23 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 784.00 | 23 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 694.00 | -23 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 108 871.00 | 561 138.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 714.00 | 181 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 305.00 | 12 082 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 147.00 | 11 702 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 157.00 | 380 122.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 419.00 | 106 251.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 872.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 959.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 717.00 | 15 996.00 | 9 821.00 | 106 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 926.00 | 44 269.00 | 50 654.00 | 547 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 643.00 | 60 265.00 | 60 475.00 | 654 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 89 648.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 074.00 | 280 748.00 | 180 573.00 | 328 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 843.00 | 56 627.00 | 58 843.00 | 56 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 931.00 | 92 110.00 | 63 020.00 | 176 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 005.00 | 372 858.00 | 243 593.00 | 504 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 486.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 667 758.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | |||
VB T. V. A. | 30 239.00 | |||
VP Divers | 12 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 986.00 | 3 849 789.00 | 175 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 706.00 | 914 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 828.00 | 383 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 022.00 | 249 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 162 006.00 | 162 006.00 | ||
VW T.V.A. | 88 120.00 | 88 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 911.00 | 43 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 943.00 | 20 252.00 | 1 106 691.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 759.00 | 2 333 068.00 | 1 106 691.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||