LECAPITAINE SA
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE SA |
| Siren | 338002843 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2018/001249 |
| Numéro de Gestion | 1986B00017 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27260 EPAIGNES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 57 631.00 | 57 631.00 | ||
AP Constructions | 317 633.00 | 245 582.00 | 72 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 881.00 | 87 910.00 | 4 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 659.00 | 109 878.00 | 19 781.00 | |
CU Autres participations | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 634 981.00 | 443 371.00 | 191 609.00 | |
BT Marchandises | 210 332.00 | 16 092.00 | 194 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 895.00 | 45 789.00 | 366 105.00 | |
BZ Autres créances | 38 863.00 | 38 863.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 684 253.00 | 18 118.00 | 5 666 135.00 | |
CF Disponibilités | 365 692.00 | 365 692.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 728 484.00 | 80 001.00 | 6 648 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 466.00 | 523 373.00 | 6 840 093.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 836.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 775 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 035 232.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 866.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 881.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 764.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | |||
EA Autres dettes | 7 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 804 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 093.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 860.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 446 679.00 | 2 446 679.00 | ||
FG Production vendue services | 65 813.00 | 65 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 492.00 | 2 512 492.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 640.00 | |||
FQ Autres produits | 11 718.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 423.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 460.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 371 783.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 748.00 | |||
FY Salaires et traitements | 299 614.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 494.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 369.00 | |||
GE Autres charges | 25 169.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 762 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 205.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 281.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 136.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 674.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 674.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 562.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 752.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 122.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 849.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 051.00 | 22 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 924.00 | 22 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 597 806.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 37 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 652.00 | 634 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 812.00 | 25 494.00 | 32 935.00 | 443 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 134.00 | 25 494.00 | 46 257.00 | 443 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 594.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 146.00 | 2 447.00 | 30 594.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 276.00 | 16 092.00 | 8 276.00 | 16 092.00 |
6T Sur comptes clients | 76 003.00 | 8 276.00 | 38 491.00 | 45 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 002.00 | 6 674.00 | 2 558.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 282.00 | 31 043.00 | 49 325.00 | 80 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 429.00 | 33 491.00 | 49 325.00 | 110 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 369.00 | 46 767.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 674.00 | 2 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 447.00 | |||