LECAPITAINE SA
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE SA |
| Siren | 338002843 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/002009 |
| Numéro de Gestion | 1986B00017 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27260 EPAIGNES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 57 631.00 | 57 631.00 | ||
AP Constructions | 326 491.00 | 282 485.00 | 44 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 881.00 | 92 881.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 127 124.00 | 115 532.00 | 11 591.00 | |
CU Autres participations | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 641 304.00 | 490 899.00 | 150 404.00 | |
BT Marchandises | 229 357.00 | 11 991.00 | 217 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 270.00 | 41 198.00 | 211 072.00 | |
BZ Autres créances | 22 941.00 | 22 941.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 984 979.00 | 72 639.00 | 5 912 339.00 | |
CF Disponibilités | 362 741.00 | 362 741.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 860 471.00 | 125 829.00 | 6 734 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 775.00 | 616 728.00 | 6 885 047.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 49 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 836.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 780 854.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 963.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 634.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 057 288.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 544.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | |||
EA Autres dettes | 6 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 827 758.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 047.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 915.00 | 2 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 090.00 | 2 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 604 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 852.00 | 641 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 436.00 | 13 315.00 | 3 852.00 | 490 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 436.00 | 13 315.00 | 3 852.00 | 490 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 489.00 | 1 855.00 | 33 634.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 991.00 | 11 991.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 365.00 | 2 367.00 | 5 534.00 | 41 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 385.00 | 35 724.00 | 2 471.00 | 72 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 742.00 | 38 092.00 | 8 005.00 | 125 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 232.00 | 38 092.00 | 9 861.00 | 159 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 367.00 | 5 534.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 724.00 | 2 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 163.00 | 49 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 107.00 | 203 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 576.00 | 234 230.00 | 84 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 441.00 | 311 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 377.00 | 59 377.00 | ||
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 339 013.00 | 339 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 758.00 | 827 758.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 235.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 093.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 400.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 384.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | |||
ST Autres comptes | 228 886.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 651.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 637.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 086.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 480 558.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 612.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||