CLIO
Dépôt
| Dénomination | CLIO |
| Siren | 338011893 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9913 |
| Numéro de Gestion | 1988B05294 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 237 820.00 | 237 820.00 | 237 820.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 439.00 | 373 930.00 | 214 509.00 | 227 880.00 |
AN Terrains | 135 239.00 | 135 239.00 | 135 239.00 | |
AP Constructions | 1 106 823.00 | 750 579.00 | 356 244.00 | 396 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 743.00 | 819 505.00 | 364 238.00 | 318 238.00 |
AX Avances et acomptes | 32 500.00 | |||
BF Prêts | 43 100.00 | 43 100.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 310 621.00 | 1 944 014.00 | 1 366 607.00 | 1 368 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 196.00 | 382 195.00 | 349 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | ||
BZ Autres créances | 292 418.00 | 292 418.00 | 283 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 104.00 | 567 232.00 | 1 038 872.00 | 1 000 850.00 |
CF Disponibilités | 1 831 894.00 | 1 831 894.00 | 1 584 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 399.00 | 362 399.00 | 293 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 497 896.00 | 567 232.00 | 3 930 664.00 | 3 511 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 517.00 | 2 511 246.00 | 5 297 271.00 | 4 679 951.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 277 458.00 | 277 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 784 485.00 | 755 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 29 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 935.00 | 1 097 679.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410 904.00 | 3 009 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 366.00 | 482 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 260.00 | 219 458.00 | ||
EA Autres dettes | 45 806.00 | 71 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 195 336.00 | 3 782 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 271.00 | 4 679 951.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 707 393.00 | 10 598 994.00 | 15 306 387.00 | 16 686 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 393.00 | 10 598 994.00 | 15 306 387.00 | 16 686 061.00 |
FM Production stockée | 45 745.00 | 27 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 352 132.00 | 16 713 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 119 971.00 | 14 141 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 248.00 | 117 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 512.00 | 1 824 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 741.00 | 689 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 155.00 | 233 447.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 873.00 | 17 007 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 541.00 | -293 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 960.00 | 283 766.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 411.00 | 31 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 671.00 | 330 615.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 364.00 | 44 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 307.00 | 286 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 234.00 | -7 700.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 7 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 570.00 | 32 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 413.00 | 40 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 3 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 3 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 491.00 | 36 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 216.00 | 17 084 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 491 959.00 | 17 055 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 29 027.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 362 399.00 | 362 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 898.00 | 1 059 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 366.00 | 502 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 260.00 | 236 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 710.00 | 3 456 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 336.00 | 4 195 336.00 | ||