EDELIS
Dépôt
| Dénomination | EDELIS |
| Siren | 338434152 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2595 |
| Numéro de Gestion | 2016B01332 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 982.00 | 276 495.00 | 101 486.00 | 144 133.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 1 236.00 | 10 791.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 595.00 | 697 149.00 | 377 446.00 | 428 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 269.00 | 714 269.00 | 424 717.00 | |
CU Autres participations | 3 428 652.00 | 2 381 150.00 | 1 047 502.00 | 1 621 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 258.00 | 116 258.00 | 105 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 723 785.00 | 3 356 031.00 | 2 367 754.00 | 2 733 666.00 |
BN En cours de production de biens | 10 281 407.00 | 6 742 000.00 | 3 539 407.00 | 5 779 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 777.00 | 66 877.00 | 1 447 900.00 | 1 486 516.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 | 2 368 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 351 031.00 | 935 190.00 | 17 415 840.00 | 20 385 568.00 |
BZ Autres créances | 23 668 310.00 | 741 000.00 | 22 927 310.00 | 28 812 325.00 |
CF Disponibilités | 570 662.00 | 570 662.00 | 1 120 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 830.00 | 375 830.00 | 362 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 128 243.00 | 8 485 068.00 | 48 643 175.00 | 60 314 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 852 028.00 | 11 841 099.00 | 51 010 929.00 | 63 048 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 073.00 | 465 439.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 217 170.00 | 5 825 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043 906.00 | 412 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 458 836.00 | 32 502 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 025 230.00 | 1 376 730.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 687 688.00 | 645 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 712 918.00 | 2 021 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 355.00 | 12 454 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254 198.00 | 5 950 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | 25 602.00 | ||
EA Autres dettes | 8 993 791.00 | 8 326 186.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 839 173.00 | 28 523 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 010 929.00 | 63 048 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 025.00 | 5 025.00 | 1 486 252.00 | |
FD Production vendue biens | 2 493 820.00 | 2 493 820.00 | 15 748 572.00 | |
FG Production vendue services | 12 737 393.00 | 12 737 393.00 | 16 959 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 239.00 | 15 236 239.00 | 34 194 752.00 | |
FM Production stockée | -1 092 394.00 | -6 531 555.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 868.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 238.00 | 885 087.00 | ||
FQ Autres produits | 123 756.00 | 780 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 141.00 | 29 328 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 868.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 868.00 | 348 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 573.00 | 277 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 270 511.00 | 16 400 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 709.00 | 463 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 404 855.00 | 7 726 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 469 372.00 | 2 978 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 923.00 | 184 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 770.00 | 242 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 004.00 | 534 000.00 | ||
GE Autres charges | 225 520.00 | 636 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 351 108.00 | 29 793 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 628 966.00 | -465 040.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 383 019.00 | 2 253 313.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 126 354.00 | 1 072 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 342 620.00 | 23 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 264.00 | 450 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 379 884.00 | 474 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 917.00 | 21 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 917.00 | 58 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 297 967.00 | 415 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 074 334.00 | 1 131 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 262.00 | 6 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 380 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 401.00 | 388 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 073.00 | 498 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 900.00 | 8 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 973.00 | 507 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 427.00 | -118 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 447.00 | 32 444 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 516 354.00 | 32 032 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043 906.00 | 412 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 482.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 210.00 | 327 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 081.00 | 23 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 774.00 | 359 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 063.00 | 3 544 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 063.00 | 5 723 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 349.00 | 50 146.00 | 276 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 608.00 | 87 777.00 | 698 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 957.00 | 137 923.00 | 974 881.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 025 230.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 280 688.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 407 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 914.00 | 198 004.00 | 507 000.00 | 1 712 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 381 150.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 623 023.00 | 1 202 001.00 | 16 147.00 | 6 808 877.00 |
6T Sur comptes clients | 586 774.00 | 565 769.00 | 217 353.00 | 935 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 000.00 | 400 000.00 | 741 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931 948.00 | 2 167 770.00 | 233 500.00 | 10 866 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953 863.00 | 2 365 774.00 | 740 500.00 | 12 579 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 365 774.00 | 340 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 400 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 351 031.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | |||
VB T. V. A. | 1 384 993.00 | |||
VP Divers | 2 365 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 614 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 375 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511 430.00 | 42 511 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 355.00 | 7 575 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 260.00 | 1 182 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 993.00 | 1 097 993.00 | ||
VW T.V.A. | 2 729 219.00 | 2 729 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 725.00 | 244 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 107 096.00 | 7 107 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 694.00 | 1 886 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 839 173.00 | 21 839 173.00 | ||