EDELIS
Dépôt
| Dénomination | EDELIS |
| Siren | 338434152 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4661 |
| Numéro de Gestion | 2016B01332 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523 971.00 | 640 182.00 | 883 789.00 | 746 714.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 2 439.00 | 9 588.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 521.00 | 899 568.00 | 352 953.00 | 373 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 529.00 | 167 529.00 | 309 353.00 | |
CU Autres participations | 3 467 230.00 | 2 381 150.00 | 1 086 080.00 | 1 078 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 120.00 | 164 120.00 | 133 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 587 399.00 | 3 923 339.00 | 2 664 060.00 | 2 652 468.00 |
BN En cours de production de biens | 6 645 865.00 | 1 939 000.00 | 4 706 865.00 | 5 472 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 753.00 | 767 000.00 | 334 753.00 | 565 266.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 772 352.00 | 526 066.00 | 33 246 286.00 | 32 685 827.00 |
BZ Autres créances | 81 297 182.00 | 1 139 700.00 | 80 157 482.00 | 74 937 869.00 |
CF Disponibilités | 3 358 412.00 | 3 358 412.00 | 1 664 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 556.00 | 1 162 556.00 | 669 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 704 345.00 | 4 371 766.00 | 125 332 579.00 | 118 361 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 291 743.00 | 8 295 105.00 | 127 996 638.00 | 121 013 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 499 968.00 | 486 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 437 259.00 | 1 173 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 214.00 | 277 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 386 513.00 | 27 736 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 586 894.00 | 939 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 426 224.00 | 700 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 013 118.00 | 1 640 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 198.00 | 161 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 054.00 | 6 650 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579 605.00 | 8 282 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 710.00 | 10 316.00 | ||
EA Autres dettes | 72 760 158.00 | 68 691 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572 282.00 | 7 840 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 597 007.00 | 91 636 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 996 638.00 | 121 013 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 154 456.00 | 3 154 456.00 | 57 583.00 | |
FD Production vendue biens | 13 094 138.00 | 13 094 138.00 | 4 414 899.00 | |
FG Production vendue services | 20 617 776.00 | 20 617 776.00 | 20 854 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 866 370.00 | 36 866 370.00 | 25 326 905.00 | |
FM Production stockée | -4 956 623.00 | 908 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 422.00 | 3 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 750 703.00 | 1 238 914.00 | ||
FQ Autres produits | 142 534.00 | 105 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 804 405.00 | 27 583 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 643.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 455 875.00 | 2 940 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 939 470.00 | 13 426 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 124.00 | 461 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 994 633.00 | 9 764 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 003 985.00 | 3 682 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 032.00 | 267 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 475 200.00 | 203 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 500.00 | 362 714.00 | ||
GE Autres charges | 88 692.00 | 83 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 150 868.00 | 31 193 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 346 463.00 | -3 610 188.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 939 692.00 | 2 948 886.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 666 762.00 | 701 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 948 574.00 | 4 923 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 948 574.00 | 6 423 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 180 214.00 | 4 274 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 180 214.00 | 4 274 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 768 360.00 | 2 148 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 826.00 | 785 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 43 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 341.00 | 440 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 493.00 | 774 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689.00 | 739.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 000.00 | 185 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 181.00 | 960 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 840.00 | -519 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 800.00 | -12 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 090 012.00 | 37 396 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 440 226.00 | 37 118 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 214.00 | 277 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 537.00 | 342 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 853.00 | 278 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 387.00 | 51 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 776.00 | 672 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 305.00 | 1 432 078.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | 3 631 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 418.00 | 6 587 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 822.00 | 205 360.00 | 640 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 335.00 | 94 672.00 | 902 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 158.00 | 300 032.00 | 1 542 189.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 586 893.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 224.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 235.00 | 586 500.00 | 1 213 618.00 | 1 013 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 381 150.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 666 599.00 | 767 000.00 | 4 727 599.00 | 2 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 726 740.00 | 200 674.00 | 526 066.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 500.00 | 708 200.00 | 1 139 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205 989.00 | 1 475 200.00 | 4 928 273.00 | 6 752 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846 225.00 | 2 061 700.00 | 6 141 891.00 | 7 766 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 900 700.00 | 5 756 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 000.00 | 385 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 164 120.00 | 164 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 772 352.00 | 33 772 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
VB T. V. A. | 1 493 886.00 | 1 493 886.00 | ||
VP Divers | 171 790.00 | 171 790.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 907 813.00 | 75 907 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718 535.00 | 3 718 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 162 556.00 | 1 162 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 396 210.00 | 116 396 210.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 012.00 | 2 400 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 186.00 | 1 428 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 054.00 | 8 793 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 086.00 | 1 528 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 521.00 | 1 432 521.00 | ||
VW T.V.A. | 4 815 249.00 | 4 815 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 746.00 | 803 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 177 152.00 | 72 177 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 006.00 | 583 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 572 281.00 | 5 572 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 597 007.00 | 99 597 007.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 186.00 | |||