STEPHARO
Dépôt
| Dénomination | STEPHARO |
| Siren | 338702251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 460 |
| Numéro de Gestion | 1986B00151 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 NARBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 11.00 | 979.00 | |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | 307 947.00 | ||
AP Constructions | 185 223.00 | 7 925.00 | 177 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 114.00 | 164 897.00 | 126 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 336.00 | 869 432.00 | 450 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 198 611.00 | 1 042 266.00 | 1 156 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
BT Marchandises | 1 027 565.00 | 1 027 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | ||
BZ Autres créances | 307 700.00 | 307 700.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 366 658.00 | 366 658.00 | ||
CF Disponibilités | 937 641.00 | 937 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 664.00 | 123 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 850 732.00 | 2 850 732.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 343.00 | 1 042 266.00 | 4 007 077.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 439.00 | |||
DG Autres réserves | 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 957 654.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 195.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 819.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 410.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 114.00 | |||
EA Autres dettes | 15 591.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 020 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 077.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 700 238.00 | 22 700 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 093.00 | 19 093.00 | ||
FG Production vendue services | 309 928.00 | 309 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 029 260.00 | 23 029 260.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 445.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240.00 | |||
FQ Autres produits | 9 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 112 046.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 131 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 897.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 945.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 577 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 240.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 579 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 507 056.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 080.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 300.00 | |||
GE Autres charges | 6 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 268 115.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 843 931.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 858.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 858 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 881.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 881.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 422.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 732.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 188 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 577 188.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 004.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 085.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198 611.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 11.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 093.00 | 147 069.00 | 369 907.00 | 1 042 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 093.00 | 147 080.00 | 369 907.00 | 1 042 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 29 300.00 | 10 000.00 | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 29 300.00 | 10 000.00 | 29 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 176.00 | 78 176.00 | ||
VP Divers | 307 700.00 | 307 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 664.00 | 123 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 540.00 | 509 540.00 | 93 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 098.00 | 128 302.00 | 503 634.00 | 105 162.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 338.00 | 17 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 820.00 | 1 262 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 411.00 | 706 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 449.00 | 270 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 583.00 | 2 407 788.00 | 503 634.00 | 105 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 920.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||