STEPHARO
Dépôt
| Dénomination | STEPHARO |
| Siren | 338702251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4250 |
| Numéro de Gestion | 1986B00151 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 2 739.00 | 1 845.00 | |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | 307 947.00 | ||
AP Constructions | 201 532.00 | 68 297.00 | 133 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 700.00 | 296 675.00 | 118 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 554.00 | 1 137 125.00 | 405 428.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 217.00 | 99 217.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 573 482.00 | 1 504 838.00 | 1 068 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
BT Marchandises | 888 340.00 | 888 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | ||
BZ Autres créances | 317 830.00 | 317 830.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 | ||
CF Disponibilités | 761 568.00 | 761 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 619.00 | 119 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 197 157.00 | 3 197 157.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 639.00 | 1 504 838.00 | 4 265 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 490.00 | |||
DG Autres réserves | 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 614 744.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 173.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 759.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 686.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | |||
EA Autres dettes | 18 432.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 649 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 427.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 779 847.00 | 23 779 847.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
FG Production vendue services | 368 292.00 | 368 292.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 154 782.00 | 24 154 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 246.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 161.00 | |||
FQ Autres produits | 1 387.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 250 577.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 683 296.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 710.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 706.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 290.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 761 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 484 868.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 878.00 | |||
GE Autres charges | 8 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 963 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 287 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 683.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 689.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 311 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 642.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 982.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 385 903.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 509 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 903.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 808.00 | 99 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 318.00 | 1 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 658.00 | 101 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 196.00 | 2 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 416.00 | 169 683.00 | 1 502 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 960.00 | 170 878.00 | 1 504 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 217.00 | 99 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 802.00 | 84 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 831.00 | 317 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 619.00 | 119 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 469.00 | 522 252.00 | 99 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 129.00 | 158 972.00 | 261 141.00 | 132 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 688.00 | 18 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 547.00 | 914 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 686.00 | 622 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 200.00 | 505 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 584.00 | 2 255 428.00 | 261 141.00 | 132 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 834.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 260.00 | |||