CIRETEC
Dépôt
| Dénomination | CIRETEC |
| Siren | 338731326 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4826 |
| Numéro de Gestion | 1986B00384 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 MEUNG-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 872.00 | 133 540.00 | 5 332.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 628 110.00 | 1 957 650.00 | 670 459.00 | 804 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 041.00 | 5 374 371.00 | 787 670.00 | 1 283 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 125.00 | 201 298.00 | 23 827.00 | 16 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 207 057.00 | 207 057.00 | 155 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 387 907.00 | 7 683 660.00 | 1 704 247.00 | 2 268 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 877.00 | 11 106.00 | 606 771.00 | 569 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 947.00 | 1 143 947.00 | 1 523 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 582.00 | 258 582.00 | 152 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 529.00 | 4 499.00 | 291 030.00 | 333 395.00 |
BZ Autres créances | 1 259 958.00 | 1 259 958.00 | 556 252.00 | |
CF Disponibilités | 242 935.00 | 242 935.00 | 355 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | 31 622.00 | 21 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 850 449.00 | 15 605.00 | 3 834 845.00 | 3 512 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 356.00 | 7 699 264.00 | 5 539 092.00 | 5 780 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 899 026.00 | 837 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 61 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 927.00 | 1 416 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 620.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 669.00 | 1 471 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 479.00 | 1 260 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 270.00 | 572 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 43 916.00 | ||
EA Autres dettes | 909 046.00 | 1 016 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 064 164.00 | 4 364 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 092.00 | 5 780 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 834.00 | 53 834.00 | 43 468.00 | |
FD Production vendue biens | 7 908 701.00 | 1 483 372.00 | 9 392 073.00 | 8 983 624.00 |
FG Production vendue services | 686 979.00 | 686 979.00 | 458 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 514.00 | 1 483 372.00 | 10 132 886.00 | 9 485 825.00 |
FM Production stockée | -273 564.00 | 519 335.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 489.00 | 10 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 776.00 | 64 901.00 | ||
FQ Autres produits | 3 574.00 | 1 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 976 162.00 | 10 081 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 700.00 | 45 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 598 523.00 | 2 807 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932.00 | -146 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 854 027.00 | 3 210 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 118.00 | 217 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 807 490.00 | 2 408 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 935 731.00 | 807 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 778 660.00 | 779 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040.00 | |||
GE Autres charges | 10 169.00 | 6 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 235 527.00 | 10 137 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 365.00 | -56 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 721.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 310.00 | 28 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310.00 | 31 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 402.00 | 43 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 714.00 | 1 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 116.00 | 44 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 806.00 | -13 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 171.00 | -69 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 201.00 | 40 490.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 255.00 | 13 277.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 456.00 | 83 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 335.00 | 65 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 335.00 | 65 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 121.00 | 18 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 258.00 | -113 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 927.00 | 10 196 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 720.00 | 10 135 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 61 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875 000.00 | 163 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 000.00 | 163 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 025 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 9 025 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 000.00 | 775 000.00 | 13 000.00 | 7 533 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 000.00 | 775 000.00 | 13 000.00 | 7 533 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 737 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 000.00 | 1 327 000.00 | 213 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 11 000.00 | 39 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 000.00 | 962 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 000.00 | 172 000.00 | 737 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 000.00 | 3 289 000.00 | 776 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||