CIRETEC
Dépôt
| Dénomination | CIRETEC |
| Siren | 338731326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7291 |
| Numéro de Gestion | 1986B00384 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 MEUNG-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 512.00 | 169 965.00 | 30 548.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 2 725 087.00 | 2 452 974.00 | 272 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912 946.00 | 6 099 880.00 | 813 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 891.00 | 230 368.00 | 29 524.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 860.00 | 49 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 156 488.00 | 156 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 321 585.00 | 8 969 986.00 | 1 351 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 855.00 | 8 421.00 | 785 434.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 175 759.00 | 2 175 759.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 536 681.00 | 536 681.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 606 150.00 | 63 840.00 | 542 310.00 | |
BZ Autres créances | 1 167 341.00 | 1 167 341.00 | ||
CF Disponibilités | 202 656.00 | 202 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 945.00 | 71 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 554 388.00 | 72 262.00 | 5 482 126.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 880 423.00 | 9 042 247.00 | 6 838 176.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 19 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 958.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | |||
DG Autres réserves | 1 369 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 936 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 041.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 353.00 | |||
EA Autres dettes | 13 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 888 422.00 | |||
ED (V) | 13 556.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 176.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 387.00 | 2 574.00 | 40 961.00 | |
FD Production vendue biens | 6 152 994.00 | 1 046 233.00 | 7 199 227.00 | |
FG Production vendue services | 782 354.00 | 782 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 736.00 | 1 048 807.00 | 8 022 543.00 | |
FM Production stockée | 776 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 819.00 | |||
FQ Autres produits | 2 291.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 283.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 831.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 436 976.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 779 798.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 494 002.00 | |||
FZ Charges sociales | 866 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 748.00 | |||
GE Autres charges | 26 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 264.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 981.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 715.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 815.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 058.00 | |||
GS Différences négatives de change | 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 354.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 520.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 924.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 073.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 469.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 819.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774 412.00 | 209 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 318.00 | 34 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114 044.00 | 243 595.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 9 947 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 054.00 | 10 321 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 856.00 | 10 109.00 | 169 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442 081.00 | 343 639.00 | 2 500.00 | 8 783 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618 737.00 | 353 748.00 | 2 500.00 | 8 969 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 421.00 | 8 421.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 840.00 | 63 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 262.00 | 72 262.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 262.00 | 72 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 156 488.00 | 156 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 934.00 | 71 272.00 | 5 662.00 | |
UX Autres créances clients | 529 216.00 | 521 200.00 | 8 016.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | ||
VB T. V. A. | 174 562.00 | 174 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 952 663.00 | 952 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 12 914.00 | 5 498.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 71 945.00 | 71 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 924.00 | 1 826 261.00 | 175 663.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 073.00 | 118 658.00 | 328 710.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 153.00 | 94 114.00 | 423 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 869.00 | 1 651 223.00 | -354.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 573.00 | 249 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 342.00 | 716 342.00 | ||
VW T.V.A. | 47 983.00 | 47 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 12 312.00 | 1 337.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 422.00 | 4 079 985.00 | 752 701.00 | 55 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 808.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 832 776.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 489.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 624.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 843.00 | |||
ST Autres comptes | 755 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 798.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 107 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 574.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 356.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 228.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 101.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||