CARDIAL
Dépôt
| Dénomination | CARDIAL |
| Siren | 338982697 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/005624 |
| Numéro de Gestion | 1990B00506 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 647.00 | 66 648.00 | ||
AP Constructions | 714 122.00 | 647 128.00 | 66 994.00 | 82 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 759.00 | 1 175 524.00 | 38 235.00 | 72 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 033.00 | 221 281.00 | 13 752.00 | 15 021.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 229 563.00 | 2 110 581.00 | 118 981.00 | 2 169 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 124.00 | 131 124.00 | 155 492.00 | |
BN En cours de production de biens | 268 210.00 | 5 000.00 | 263 210.00 | 281 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 834.00 | 94 834.00 | 71 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 928.00 | 4 000.00 | 1 758 928.00 | 643 729.00 |
BZ Autres créances | 47 078.00 | 47 078.00 | 50 817.00 | |
CF Disponibilités | 1 880 368.00 | 1 880 368.00 | 267 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | 15 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 195 137.00 | 9 000.00 | 4 186 137.00 | 1 484 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 700.00 | 2 119 581.00 | 4 305 119.00 | 3 656 012.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 252.00 | 117 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 830 510.00 | 592 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 687.00 | 237 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 084 811.00 | 1 776 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 243 234.00 | 246 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 234.00 | 246 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 159.00 | 1 272 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 913.00 | 356 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 977 073.00 | 1 633 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 119.00 | 3 656 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 073.00 | 1 629 043.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 454 077.00 | 2 454 077.00 | 2 578 038.00 | |
FG Production vendue services | 17 488.00 | 17 488.00 | 23 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 566.00 | 2 471 566.00 | 2 601 459.00 | |
FM Production stockée | 3 679.00 | -40 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 583.00 | 208 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 818 828.00 | 2 769 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 309.00 | 56 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 418.00 | 263 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 367.00 | 36 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 591.00 | 430 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 690.00 | 97 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 174.00 | 996 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 786.00 | 405 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 417.00 | 73 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 234.00 | 246 359.00 | ||
GE Autres charges | 88 147.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 138.00 | 2 605 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 690.00 | 163 327.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 810.00 | 67 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 124.00 | 68 397.00 | ||
GS Différences négatives de change | 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 604.00 | 68 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 295.00 | 231 725.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | 4 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | 4 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | 4 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 945.00 | 2 842 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 257.00 | 2 604 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 687.00 | 237 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 979.00 | 13 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 627.00 | 13 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 2 162 915.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 996.00 | 2 229 563.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | 66 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 516.00 | 64 417.00 | -1.00 | 2 043 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 164.00 | 64 417.00 | -1.00 | 2 110 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 243 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 359.00 | 243 234.00 | 246 359.00 | 243 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 5 000.00 | 5 750.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 474.00 | 91 474.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 224.00 | 5 000.00 | 97 224.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 583.00 | 248 234.00 | 343 583.00 | 252 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 234.00 | 343 563.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 758 928.00 | |||
VB T. V. A. | 16 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 598.00 | 1 820 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 159.00 | 1 659 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 787.00 | 151 787.00 | ||
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 972.00 | 40 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 073.00 | 1 977 073.00 | ||