French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CYCLERGIE

Dépôt

DénominationCYCLERGIE
Siren338994916
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt28025
Numéro de Gestion2005B02894
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 87 584.00 85 586.00 1 998.00 6 575.00
AH Fonds commercial 830 390.00 830 390.00
AP Constructions 40 817.00 19 869.00 20 948.00 1 439 189.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 976 854.00 673 926.00 302 928.00 873 447.00
AT Autres immobilisations corporelles 337 985.00 252 281.00 85 704.00 58 651.00
AV Immobilisations en cours 22.00 22.00 57 263.00
CU Autres participations 152 735.00 145 735.00 7 000.00 52 735.00
BB Créances rattachées à des participations 159 012.00 159 012.00
BJ TOTAL (I) 2 585 397.00 2 007 786.00 577 612.00 2 487 860.00
BL Matières premières, approvisionnements 596 467.00 596 467.00 655 300.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 285 099.00 285 099.00 242 596.00
BX Clients et comptes rattachés 3 813 945.00 3 813 945.00 3 841 323.00
BZ Autres créances 3 973 511.00 3 973 511.00 3 897 792.00
CD Valeurs mobilières de placement 144 431.00 144 431.00
CF Disponibilités 919.00 919.00 2 534.00
CH Charges constatées d’avance 3 910.00 3 910.00
CJ TOTAL (II) 8 818 283.00 8 818 283.00 8 639 545.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 403 680.00 2 007 786.00 9 395 895.00 11 127 405.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 709 340.00 1 709 340.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 292.00 3 292.00
DD Réserve légale (1) 170 934.00 170 934.00
DF Réserves réglementées (1) 303 462.00 303 462.00
DH Report à nouveau 195.00 -153 400.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -208 291.00 243 595.00
DJ Subventions d’investissement 189 423.00
DL TOTAL (I) 1 978 932.00 2 466 646.00
DP Provisions pour risques 308 857.00 484 815.00
DQ Provisions pour charges 730 277.00 37 376.00
DR TOTAL (IV) 1 039 134.00 522 191.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 434 884.00 214 531.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 700 000.00 2 847 082.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 526 773.00 2 704 795.00
DY Dettes fiscales et sociales 994 475.00 1 550 617.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 271.00 4 743.00
EA Autres dettes 715 426.00 816 799.00
EC TOTAL (IV) 6 377 829.00 8 138 567.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 395 895.00 11 127 405.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 646 116.00 10 646 116.00 9 295 373.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 646 116.00 10 646 116.00 9 295 373.00
FO Subventions d’exploitation 400.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 204 497.00 2 686 153.00
FQ Autres produits 2 361.00 4 151.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 852 974.00 11 986 078.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 670 860.00 2 040 408.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 58 833.00 -6 306.00
FW Autres achats et charges externes 6 036 526.00 5 108 192.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 497 967.00 390 427.00
FY Salaires et traitements 1 638 510.00 1 610 342.00
FZ Charges sociales 635 100.00 480 755.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 124 591.00 200 980.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 716 725.00 261 213.00
GE Autres charges 1 139 596.00 1 673 557.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 518 708.00 11 759 569.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 334 266.00 226 509.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 28 068.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 162 426.00
GJ Produits financiers de participations 28 068.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -1 613.00
GP Total des produits financiers (V) -1 613.00 28 068.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 145 735.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 996.00 62 938.00
GU Total des charges financières (VI) 160 731.00 62 938.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -162 343.00 -34 870.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 565.00 191 639.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 928 980.00 10 570.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 928 980.00 10 570.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 191 246.00 -41 385.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 983 590.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 174 836.00 -41 385.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -245 856.00 51 955.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 808 409.00 12 024 716.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 016 700.00 11 781 121.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -208 291.00 243 595.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 916 199.00 1 775.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 494 243.00 82 881.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 52 735.00 421 437.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 463 176.00 506 093.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 917 974.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 221 446.00 1 355 677.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 162 426.00 311 747.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 383 872.00 2 585 397.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 79 234.00 6 352.00 85 586.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 065 693.00 118 239.00 237 856.00 946 075.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 144 926.00 124 591.00 237 856.00 1 031 661.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 261 606.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 468 671.00
5V Autres provisions pour risques et charges 308 857.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 522 191.00 716 725.00 199 782.00 1 039 134.00
6A sur immobilisations – incorporelles 830 390.00 830 390.00
9U sur immobilisations – titres de participation 145 735.00
7B Total Provisions pour dépréciation 830 390.00 145 735.00 976 125.00
7C TOTAL GENERAL 1 352 581.00 862 459.00 199 782.00 2 015 258.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 716 725.00 199 782.00
UG ‐ Financières 145 735.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 159 012.00 159 012.00
UX Autres créances clients 3 813 945.00
UY Personnel et comptes rattachés 334.00
VB T. V. A. 400 704.00
VP Divers 121 876.00
VC Groupe et associés 1 759 378.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 691 219.00
VS Charges constatées d’avance 3 910.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 950 378.00 7 950 378.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 434 884.00 434 884.00
8A Emprunts et dettes financières divers 700 000.00 700 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 526 773.00 3 526 773.00
8C Personnel et comptes rattachés 448 682.00 448 682.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 308 615.00 308 615.00
VW T.V.A. 169 284.00 169 284.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 894.00 67 894.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 271.00 6 271.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 715 426.00 715 426.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 377 829.00 5 677 829.00 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 068 386.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00 45.00