CYCLERGIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLERGIE |
| Siren | 338994916 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28025 |
| Numéro de Gestion | 2005B02894 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 584.00 | 85 586.00 | 1 998.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
AP Constructions | 40 817.00 | 19 869.00 | 20 948.00 | 1 439 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 854.00 | 673 926.00 | 302 928.00 | 873 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 985.00 | 252 281.00 | 85 704.00 | 58 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | 22.00 | 57 263.00 | |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 52 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | 159 012.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 585 397.00 | 2 007 786.00 | 577 612.00 | 2 487 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 467.00 | 596 467.00 | 655 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 099.00 | 285 099.00 | 242 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 945.00 | 3 813 945.00 | 3 841 323.00 | |
BZ Autres créances | 3 973 511.00 | 3 973 511.00 | 3 897 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 431.00 | 144 431.00 | ||
CF Disponibilités | 919.00 | 919.00 | 2 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 818 283.00 | 8 818 283.00 | 8 639 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 680.00 | 2 007 786.00 | 9 395 895.00 | 11 127 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | ||
DH Report à nouveau | 195.00 | -153 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 291.00 | 243 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 189 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 978 932.00 | 2 466 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 308 857.00 | 484 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 730 277.00 | 37 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 039 134.00 | 522 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 884.00 | 214 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 2 847 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 773.00 | 2 704 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 994 475.00 | 1 550 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 4 743.00 | ||
EA Autres dettes | 715 426.00 | 816 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 377 829.00 | 8 138 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 895.00 | 11 127 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 646 116.00 | 10 646 116.00 | 9 295 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 116.00 | 10 646 116.00 | 9 295 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 497.00 | 2 686 153.00 | ||
FQ Autres produits | 2 361.00 | 4 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 852 974.00 | 11 986 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 860.00 | 2 040 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 833.00 | -6 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 036 526.00 | 5 108 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 967.00 | 390 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 638 510.00 | 1 610 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 100.00 | 480 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 591.00 | 200 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 725.00 | 261 213.00 | ||
GE Autres charges | 1 139 596.00 | 1 673 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 518 708.00 | 11 759 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 266.00 | 226 509.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 068.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 426.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 28 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 613.00 | 28 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 996.00 | 62 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 731.00 | 62 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 343.00 | -34 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 565.00 | 191 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928 980.00 | 10 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928 980.00 | 10 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 246.00 | -41 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174 836.00 | -41 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 856.00 | 51 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 808 409.00 | 12 024 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016 700.00 | 11 781 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 291.00 | 243 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 199.00 | 1 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 243.00 | 82 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 735.00 | 421 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 176.00 | 506 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 446.00 | 1 355 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 426.00 | 311 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 383 872.00 | 2 585 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 234.00 | 6 352.00 | 85 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 693.00 | 118 239.00 | 237 856.00 | 946 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 926.00 | 124 591.00 | 237 856.00 | 1 031 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261 606.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 671.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 191.00 | 716 725.00 | 199 782.00 | 1 039 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 735.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 390.00 | 145 735.00 | 976 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 581.00 | 862 459.00 | 199 782.00 | 2 015 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716 725.00 | 199 782.00 | ||
UG ‐ Financières | 145 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | 159 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 813 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | |||
VB T. V. A. | 400 704.00 | |||
VP Divers | 121 876.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 759 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 950 378.00 | 7 950 378.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 884.00 | 434 884.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 773.00 | 3 526 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 682.00 | 448 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 615.00 | 308 615.00 | ||
VW T.V.A. | 169 284.00 | 169 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 894.00 | 67 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 426.00 | 715 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 829.00 | 5 677 829.00 | 700 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068 386.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | ||