SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE |
| Siren | 339026627 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3932 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Fayence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
AP Constructions | 212 213.00 | 102 245.00 | 109 968.00 | 110 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 628.00 | 52 356.00 | 22 272.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 56 986.00 | 37 667.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | 7 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 540 607.00 | 213 589.00 | 327 019.00 | 296 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 796.00 | 64 796.00 | 41 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | 21 523.00 | |
BZ Autres créances | 67 166.00 | 67 166.00 | 36 621.00 | |
CF Disponibilités | 148 925.00 | 148 925.00 | 183 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 303 365.00 | 303 365.00 | 282 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 972.00 | 213 589.00 | 630 384.00 | 578 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 956.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 342.00 | 220 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 28 464.00 | 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | 35 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 862.00 | 270 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 843.00 | 125 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 61 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 265.00 | 95 552.00 | ||
EA Autres dettes | 51 233.00 | 25 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 351 521.00 | 307 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 384.00 | 578 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 762.00 | 238 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 595 607.00 | 1 595 607.00 | 1 610 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 607.00 | 1 595 607.00 | 1 610 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 903.00 | 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 246.00 | 23 321.00 | ||
FQ Autres produits | 3 779.00 | 8 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 535.00 | 1 642 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 993.00 | 451 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 455.00 | -12 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 807.00 | 348 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | 17 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 862.00 | 568 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 645.00 | 190 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 926.00 | 39 728.00 | ||
GE Autres charges | 3 952.00 | 3 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 521.00 | 1 606 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 014.00 | 36 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 039.00 | 5 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 039.00 | 5 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 039.00 | -5 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 025.00 | 31 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | 1 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 17 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 3 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 658.00 | 1 660 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 636.00 | 1 624 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | 35 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 246.00 | 23 321.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | 2 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 592.00 | 66 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 705.00 | 66 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 381 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 984.00 | 540 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | 35 926.00 | 6 984.00 | 211 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 647.00 | 35 926.00 | 6 984.00 | 213 589.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 728.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | |||
VB T. V. A. | 2 060.00 | |||
VP Divers | 2 077.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 600.00 | 97 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 843.00 | 48 502.00 | 55 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | ||
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 233.00 | 51 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 521.00 | 296 180.00 | 55 341.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 639.00 | 53 366.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 750.00 | 84 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | 19 849.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 579.00 | 41 495.00 | ||
ST Autres comptes | 195 542.00 | 202 642.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 807.00 | 348 185.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | 3 691.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | 14 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 791.00 | 17 914.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 966.00 | 198 864.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 209.00 | 92 058.00 | ||