CERAQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CERAQUITAINE |
| Siren | 339468365 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 1986B00210 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 SAINT AULAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 946.00 | 18 183.00 | 2 762.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 55 754.00 | 2 310.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 31 270.00 | 18 852.00 | 12 418.00 | |
AP Constructions | 370 160.00 | 315 211.00 | 54 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 890.00 | 2 715 240.00 | 249 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 114.00 | 138 731.00 | 83 382.00 | |
BF Prêts | 15 104.00 | 15 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 690 233.00 | 3 269 597.00 | 420 635.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 404.00 | 403 404.00 | ||
BN En cours de production de biens | 227 586.00 | 227 586.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 117 204.00 | 117 204.00 | ||
BT Marchandises | 75 990.00 | 75 990.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 528 452.00 | 56 509.00 | 471 943.00 | |
BZ Autres créances | 64 825.00 | 64 825.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 154 912.00 | 154 912.00 | ||
CF Disponibilités | 414 368.00 | 414 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 997 077.00 | 56 509.00 | 1 940 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 310.00 | 3 326 106.00 | 2 361 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 635 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 260 085.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 281 565.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 613.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 865.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 364.00 | |||
EA Autres dettes | 30 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 079 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 351 986.00 | 351 986.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 250 406.00 | 1 701 398.00 | 2 951 805.00 | |
FG Production vendue services | 113 101.00 | 126 999.00 | 240 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 494.00 | 1 828 398.00 | 3 543 893.00 | |
FM Production stockée | 86 505.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386.00 | |||
FQ Autres produits | 3 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 653 772.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 201.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 329.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 734.00 | |||
FY Salaires et traitements | 659 923.00 | |||
FZ Charges sociales | 257 485.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 249.00 | |||
GE Autres charges | 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 970.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 848.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 303.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 691.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 327.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | 3 900.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377.00 | 2 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 790.00 | 71 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | 3 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 009.00 | 80 994.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 771.00 | 20 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 771.00 | 3 690 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 004.00 | 3 949.00 | 19 771.00 | 18 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | 63 377.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 736.00 | 106 299.00 | 3 188 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 118.00 | 110 249.00 | 19 771.00 | 3 269 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 509.00 | 56 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 509.00 | 56 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | 56 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 104.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 465 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VB T. V. A. | 43 009.00 | |||
VP Divers | 4 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 774.00 | 603 610.00 | 15 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 781.00 | 26 590.00 | 79 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 865.00 | 462 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 266.00 | 73 266.00 | ||
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 613.00 | 68 900.00 | 269 713.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 924.00 | 720 019.00 | 348 904.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 216 508.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 341.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 591.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 417.00 | |||
ST Autres comptes | 747 265.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 124.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 584.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 734.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 326 032.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 671.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||