SOCIETE MELTEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELTEX |
| Siren | 339534000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12315 |
| Numéro de Gestion | 1987B00010 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 774.00 | 101 591.00 | 52 183.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 904 190.00 | 2 904 190.00 | 2 904 190.00 | |
AP Constructions | 148 035.00 | 148 006.00 | 29.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 061.00 | 1 540 355.00 | 409 706.00 | 454 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090.00 | |||
BF Prêts | 4 370.00 | 4 370.00 | 7 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 237 329.00 | 237 329.00 | 281 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 435 134.00 | 1 827 328.00 | 3 607 806.00 | 3 695 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356 756.00 | 812 243.00 | 3 544 513.00 | 3 603 536.00 |
BT Marchandises | 441 185.00 | 10 269.00 | 430 915.00 | 393 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 364.00 | 135 853.00 | 872 511.00 | 949 043.00 |
BZ Autres créances | 2 148 234.00 | 2 148 234.00 | 2 084 780.00 | |
CF Disponibilités | 11 152 245.00 | 11 152 245.00 | 7 902 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 381 217.00 | 381 217.00 | 283 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 488 002.00 | 958 365.00 | 18 529 636.00 | 15 216 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 690.00 | 22 690.00 | 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 945 826.00 | 2 785 693.00 | 22 160 133.00 | 18 913 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 015 673.00 | 8 476 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 330.00 | 2 239 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 509 509.00 | 11 016 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 690.00 | 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 690.00 | 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 144.00 | 1 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 109.00 | 1 591 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 059.00 | 3 333 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 874.00 | 957 222.00 | ||
EA Autres dettes | 2 373 889.00 | 1 859 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 617.00 | 133 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 626 692.00 | 7 876 485.00 | ||
ED (V) | 1 241.00 | 19 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 160 133.00 | 18 913 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 761 730.00 | 212 620.00 | 4 974 350.00 | 4 056 822.00 |
FD Production vendue biens | 6 376 405.00 | 11 824 724.00 | 18 201 129.00 | 19 113 419.00 |
FG Production vendue services | 27 447.00 | 9 743.00 | 37 190.00 | 31 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 582.00 | 12 047 087.00 | 23 212 669.00 | 23 201 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | 65 926.00 | 47 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 524.00 | 752 809.00 | ||
FQ Autres produits | 43 639.00 | 35 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 124 759.00 | 24 037 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 416.00 | 20 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 137.00 | -40 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 951 299.00 | 9 469 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 203.00 | -108 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 606 837.00 | 5 593 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 627.00 | 252 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 853 564.00 | 2 584 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 248 838.00 | 1 100 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 253.00 | 146 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 960.00 | 770 240.00 | ||
GE Autres charges | 564 457.00 | 619 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 443 910.00 | 20 407 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 680 849.00 | 3 629 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 797.00 | 13 035.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | |||
GN Différences positives de change | 119 091.00 | 90 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 766.00 | 104 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690.00 | 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 425.00 | 83 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257 838.00 | 58 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 378 954.00 | 142 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 188.00 | -38 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 444 661.00 | 3 591 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 958.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 548.00 | 272 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 993 658.00 | 1 077 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267 525.00 | 24 141 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 074 194.00 | 21 902 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 330.00 | 2 239 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 805.00 | 44 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 006.00 | 107 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 542.00 | 15 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 352.00 | 167 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | 8 880.00 | 2 135 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 381.00 | 241 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 862.00 | 8 880.00 | 5 435 134.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 884.00 | 21 707.00 | 101 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 071.00 | 134 546.00 | 8 880.00 | 1 725 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 955.00 | 156 253.00 | 8 880.00 | 1 827 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 22 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879.00 | 22 690.00 | 879.00 | 22 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 419.00 | 822 512.00 | 736 419.00 | 822 512.00 |
6T Sur comptes clients | 109 577.00 | 43 448.00 | 17 171.00 | 135 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 995.00 | 865 960.00 | 753 590.00 | 958 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 874.00 | 888 650.00 | 754 469.00 | 981 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 960.00 | 753 590.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 690.00 | 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 370.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 237 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 851 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | |||
VB T. V. A. | 81 319.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 381 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 514.00 | 3 537 815.00 | 241 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 295.00 | 148 800.00 | 502 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 059.00 | 3 398 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 347.00 | 573 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 072.00 | 366 072.00 | ||
VW T.V.A. | 74 458.00 | 74 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 056 109.00 | 3 056 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 889.00 | 2 373 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 617.00 | 109 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 692.00 | 10 124 197.00 | 502 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 705.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||