POLYCLINIQUE DES URSULINES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES URSULINES |
| Siren | 339564221 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4760 |
| Numéro de Gestion | 1986B00293 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 609.00 | 415 588.00 | 47 022.00 | 63 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
AN Terrains | 1 134 084.00 | 67 203.00 | 1 066 880.00 | 1 067 950.00 |
AP Constructions | 22 751 459.00 | 14 759 006.00 | 7 992 452.00 | 8 329 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 384.00 | 4 298 960.00 | 581 424.00 | 640 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 717.00 | 1 083 135.00 | 81 582.00 | 69 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 888.00 | 893 888.00 | 995 133.00 | |
CU Autres participations | 2 914 221.00 | 2 669 000.00 | 245 221.00 | 2 914 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | 103 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | |
BF Prêts | 290 153.00 | 290 153.00 | 270 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | 17 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 023 608.00 | 23 420 724.00 | 12 602 885.00 | 15 746 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 084.00 | 585 084.00 | 544 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 492.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 192.00 | 38 331.00 | 1 080 862.00 | 1 603 924.00 |
BZ Autres créances | 10 418 177.00 | 25 197.00 | 10 392 980.00 | 10 219 569.00 |
CF Disponibilités | 402 686.00 | 402 686.00 | 27 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 190.00 | 55 190.00 | 58 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 580 329.00 | 63 528.00 | 12 516 801.00 | 12 471 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 603 937.00 | 23 484 251.00 | 25 119 686.00 | 28 218 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 026 283.00 | 3 432 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 528.00 | 594 283.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 145 840.00 | 1 222 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 746 969.00 | 718 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 483 228.00 | 6 302 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 453.00 | 223 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 453.00 | 223 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 351 544.00 | 16 372 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 989.00 | 428 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 763.00 | 2 774 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 703.00 | 1 310 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 399.00 | |||
EA Autres dettes | 316 007.00 | 182 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 381 005.00 | 21 691 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 119 686.00 | 28 218 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 392.00 | 6 731 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 991 846.00 | 15 991 846.00 | 16 154 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 846.00 | 15 991 846.00 | 16 154 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 237.00 | 78 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 033.00 | 203 166.00 | ||
FQ Autres produits | 28 822.00 | 8 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 231 939.00 | 16 444 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | 1 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 712 855.00 | 2 942 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 388.00 | -71 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 397 002.00 | 3 486 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 969.00 | 1 145 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 870 850.00 | 4 824 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 661 120.00 | 1 648 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 822 617.00 | 887 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 528.00 | 27 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 528.00 | 69 768.00 | ||
GE Autres charges | 31 406.00 | 76 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 744 723.00 | 15 038 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 487 215.00 | 1 406 464.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 233 547.00 | 136 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 485.00 | 15 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 485.00 | 15 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 669 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 626 196.00 | 642 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 295 196.00 | 642 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 280 711.00 | -626 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 559 949.00 | 916 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 752.00 | 91 238.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 519.00 | 26 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 907.00 | 117 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926.00 | 100 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 691.00 | 49 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 617.00 | 317 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 291.00 | -200 005.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 845.00 | 122 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713 878.00 | 16 715 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484 406.00 | 16 120 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 770 528.00 | 594 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 521 862.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 675 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 824 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 328 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 023 607.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 746 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 718 797.00 | 49 691.00 | 21 519.00 | 746 969.00 |
4A Provisions pour litiges | 253 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 930.00 | 82 528.00 | 51 005.00 | 255 453.00 |
060 Stock marchandises | 26 690 000.00 | 2 669 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 663.00 | 38 331.00 | 26 663.00 | 38 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 25 197.00 | 1 145.00 | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 808.00 | 63 528.00 | 27 808.00 | 63 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 535.00 | 2 864 747.00 | 100 332.00 | 3 734 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 055.00 | 78 813.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 669 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 691.00 | 21 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 132.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | |||