NOVATRA
Dépôt
| Dénomination | NOVATRA |
| Siren | 339669822 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4217 |
| Numéro de Gestion | 2000B00195 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71480 Varennes-Saint-Sauveur |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 856.00 | 315 243.00 | 27 612.00 | 27 665.00 |
AH Fonds commercial | 438 115.00 | 438 115.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 55 646.00 | 9 139.00 | 46 506.00 | 27 023.00 |
AP Constructions | 1 648 995.00 | 1 045 068.00 | 603 927.00 | 502 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 730.00 | 1 556 009.00 | 723 721.00 | 231 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 387.00 | 353 834.00 | 196 552.00 | 88 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | 7 336.00 | 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 323 659.00 | 3 279 295.00 | 2 044 363.00 | 886 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 148.00 | 53 148.00 | 44 778.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 424 500.00 | 1 424 500.00 | 712 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 216.00 | 92 216.00 | 15 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 952.00 | 67 760.00 | 1 850 192.00 | 1 541 273.00 |
BZ Autres créances | 273 418.00 | 273 418.00 | 38 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 860.00 | 8 383.00 | 60 476.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 510 504.00 | 1 510 504.00 | 1 241 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | 12 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 352 378.00 | 76 143.00 | 5 276 234.00 | 3 606 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 037.00 | 3 355 439.00 | 7 320 598.00 | 4 492 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 955.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 196 570.00 | 1 058 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 834.00 | 570 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 057 060.00 | 1 860 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 058.00 | 41 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 676.00 | 55 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 013.00 | 447 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 054.00 | 71 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 231.00 | 861 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 176.00 | 476 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 395.00 | 672 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 650.00 | 46 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 085 861.00 | 2 576 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 598.00 | 4 492 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 882.00 | 1 212 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 354.00 | 354.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 979 572.00 | 1 067 420.00 | 8 046 992.00 | 6 726 386.00 |
FG Production vendue services | 18 880.00 | 2 160.00 | 21 040.00 | 22 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 807.00 | 1 069 580.00 | 8 068 387.00 | 6 748 693.00 |
FM Production stockée | 641 166.00 | 235 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 805.00 | 76 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 298.00 | 47 533.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 896 684.00 | 7 107 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 112 673.00 | 1 613 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 369.00 | 21 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 823 906.00 | 2 065 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 878.00 | 124 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 996 281.00 | 1 636 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 064.00 | 748 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 843.00 | 187 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 500.00 | 41 500.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 948.00 | 6 439 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 735.00 | 668 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 629.00 | 11 314.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 640.00 | 11 317.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 516.00 | 9 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 516.00 | 9 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 123.00 | 1 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 859.00 | 670 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 3 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 343.00 | 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 750.00 | 4 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 10 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 664.00 | 18 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406.00 | 28 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 343.00 | -23 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 75 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 074.00 | 7 123 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 239.00 | 6 552 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 834.00 | 570 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 204.00 | 189 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 323 660.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 895.00 | 33 349.00 | 315 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 993.00 | 255 742.00 | 83 683.00 | 2 964 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 888.00 | 289 091.00 | 83 683.00 | 3 279 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 891.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 52 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 622.00 | 44 500.00 | 62 446.00 | 177 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 154.00 | 11.00 | 76 144.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 836 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 281.00 | |||
VB T. V. A. | 37 186.00 | |||
VP Divers | 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 485.00 | 2 210 485.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 046.00 | 51 701.00 | 199 729.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 968.00 | 241 564.00 | 553 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 176.00 | 671 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 446.00 | 248 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 197.00 | 246 197.00 | ||
VW T.V.A. | 135 564.00 | 135 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 188.00 | 63 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 055.00 | 73 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 289 650.00 | 289 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 631.00 | 2 023 882.00 | 752 827.00 | 130 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 646.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 157.00 | |||