NOVATRA
Dépôt
| Dénomination | NOVATRA |
| Siren | 339669822 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5097 |
| Numéro de Gestion | 2000B00195 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71480 Varennes-Saint-Sauveur |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 812.00 | 299 605.00 | 80 206.00 | 27 612.00 |
AH Fonds commercial | 438 115.00 | 438 115.00 | 438 115.00 | |
AN Terrains | 51 120.00 | 5 130.00 | 45 990.00 | 46 506.00 |
AP Constructions | 1 653 295.00 | 1 111 068.00 | 542 227.00 | 603 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 045.00 | 1 730 050.00 | 839 994.00 | 723 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 338.00 | 415 096.00 | 354 242.00 | 196 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | 7 336.00 | 7 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 869 655.00 | 3 560 951.00 | 2 308 704.00 | 2 044 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 731.00 | 71 731.00 | 53 148.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | 1 424 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | 4 170.00 | 92 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 004.00 | 64 963.00 | 1 609 041.00 | 1 850 192.00 |
BZ Autres créances | 337 588.00 | 337 588.00 | 273 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | 8 383.00 | 75.00 | 60 476.00 |
CF Disponibilités | 1 049 825.00 | 1 049 825.00 | 1 510 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 861.00 | 34 861.00 | 11 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 340.00 | 73 346.00 | 4 722 993.00 | 5 276 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 995.00 | 3 634 297.00 | 7 031 698.00 | 7 320 598.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 955.00 | 576 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 670.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 626 729.00 | 1 196 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 472.00 | 595 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 262 526.00 | 3 057 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 252.00 | 13 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 141 503.00 | 164 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 755.00 | 177 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 764.00 | 1 177 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 111.00 | 73 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 470.00 | 1 178 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 099.00 | 671 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 990.00 | 693 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 340.00 | ||
EA Autres dettes | 13 800.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 780.00 | 289 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 591 416.00 | 4 085 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 698.00 | 7 320 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 444.00 | 2 023 882.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | 3 920.00 | 354.00 | |
FD Production vendue biens | 8 688 052.00 | 8 688 052.00 | 8 046 992.00 | |
FG Production vendue services | 28 097.00 | 28 097.00 | 21 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 069.00 | 8 720 069.00 | 8 068 387.00 | |
FM Production stockée | 191 200.00 | 641 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 93 896.00 | 71 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 020.00 | 115 298.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 176 194.00 | 8 896 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 020 073.00 | 2 112 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 583.00 | -8 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 056 753.00 | 2 823 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 304.00 | 163 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 244 312.00 | 1 996 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 778.00 | 909 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 458.00 | 288 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 752.00 | 44 500.00 | ||
GE Autres charges | 291.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 986 140.00 | 8 330 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 053.00 | 565 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 790.00 | 13 629.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 790.00 | 13 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 213.00 | 12 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 213.00 | 12 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 577.00 | 1 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 631.00 | 566 859.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 111 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 617.00 | 113 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 2 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 419.00 | 63 664.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 196.00 | 66 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 47 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 420.00 | 18 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 239.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 834.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 392.00 | 221 204.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 696.00 | 77 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 582 508.00 | 1 582 508.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 296 242.00 | 296 242.00 | ||
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 862.00 | 34 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 802.00 | 2 055 802.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 683.00 | 51 972.00 | 200 530.00 | 42 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 081.00 | 254 291.00 | 516 290.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 100.00 | 564 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 557.00 | 236 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 063.00 | 257 063.00 | ||
VW T.V.A. | 111 454.00 | 111 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 916.00 | 74 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 111.00 | 53 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 622 780.00 | 622 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 945.00 | 2 245 444.00 | 716 820.00 | 48 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 780.00 | |||