CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE |
| Siren | 339676421 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1905 |
| Numéro de Gestion | 1992B00005 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32400 RISCLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 305.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 158 614.00 | |
AP Constructions | 1 101 059.00 | 275 474.00 | 825 586.00 | 2 192 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 7 066.00 | 2 819.00 | 3 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 194.00 | 94 682.00 | 62 512.00 | 97 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 287.00 | 297 287.00 | 66 772.00 | |
AX Avances et acomptes | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
CU Autres participations | 8 795 032.00 | 8 795 032.00 | 8 796 032.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 218 246.00 | 3 218 246.00 | 2 330 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 651 760.00 | 377 527.00 | 13 274 233.00 | 13 647 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 267.00 | 13 267.00 | 4 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 875.00 | 190 875.00 | 119 286.00 | |
BZ Autres créances | 25 762.00 | 25 762.00 | 1 574 697.00 | |
CF Disponibilités | 2 462 047.00 | 2 462 047.00 | 34 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 692 111.00 | 2 692 111.00 | 1 734 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 871.00 | 377 527.00 | 15 966 344.00 | 15 381 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 415.00 | 1 966 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
DG Autres réserves | 12 429 875.00 | 12 326 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 370.00 | 103 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 480.00 | 68 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 045 192.00 | 14 602 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 015.00 | 17 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 015.00 | 17 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 468.00 | 543 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 959.00 | 35 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 965.00 | 106 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 068.00 | 71 266.00 | ||
EA Autres dettes | 13 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 903 137.00 | 761 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 344.00 | 15 381 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 022.00 | 761 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 371 743.00 | 371 743.00 | 348 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 743.00 | 371 743.00 | 348 132.00 | |
FN Production immobilisée | 230 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | |||
FQ Autres produits | 66 485.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 742.00 | 348 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 106.00 | 97 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | 13 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 766.00 | 118 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 138.00 | 37 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 198.00 | 120 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169.00 | |||
GE Autres charges | 19 948.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 621 038.00 | 388 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 705.00 | -40 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 344.00 | 111 685.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 917.00 | 58 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -40 024.00 | 42 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 237.00 | 212 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 062.00 | 22 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 062.00 | 22 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 175.00 | 190 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 880.00 | 150 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 000.00 | 80.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | -8 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034.00 | 12 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 031.00 | 3 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 969.00 | -3 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 479.00 | 43 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 980.00 | 561 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 610.00 | 457 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 370.00 | 103 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 889.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 66 419.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 19 926.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 926.00 | 496 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126 819.00 | 2 055 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 245 051.00 | 2 551 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 1 943 103.00 | 1 636 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167 131.00 | 12 015 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 926.00 | 3 110 234.00 | 13 651 760.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 308.00 | 105 197.00 | 325 283.00 | 377 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 613.00 | 105 197.00 | 325 283.00 | 377 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 446.00 | 4 034.00 | 72 480.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 846.00 | 169.00 | 18 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 292.00 | 4 203.00 | 90 495.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 218 246.00 | 3 218 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 875.00 | |||
VB T. V. A. | 22 170.00 | |||
VP Divers | 3 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 392.00 | 3 435 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 468.00 | 251 353.00 | 252 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 965.00 | 104 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 164 807.00 | 164 807.00 | ||
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 262.00 | 56 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 137.00 | 651 022.00 | 252 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 783.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 112.00 | |||