CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE |
| Siren | 339676421 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2904 |
| Numéro de Gestion | 1992B00005 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32400 RISCLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 108.00 | 163 888.00 | 493 220.00 | 556 098.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 1 141 221.00 | 412 640.00 | 728 581.00 | 751 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 616.00 | 269.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 157.00 | 204 313.00 | 147 844.00 | 158 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 159.00 | |||
AX Avances et acomptes | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
CU Autres participations | 9 115 155.00 | 288 000.00 | 8 827 155.00 | 8 825 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 246 288.00 | 2 246 288.00 | 3 127 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 594 444.00 | 1 078 457.00 | 12 515 987.00 | 13 493 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | 3 340.00 | 3 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 009.00 | 364 009.00 | 312 812.00 | |
BZ Autres créances | 23 520.00 | 23 520.00 | 88 360.00 | |
CF Disponibilités | 4 915 526.00 | 4 915 526.00 | 2 460 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | 12 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 318 227.00 | 5 318 227.00 | 2 877 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 912 671.00 | 1 078 457.00 | 17 834 215.00 | 16 371 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246 517.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 415.00 | 1 966 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 500.00 | |||
DG Autres réserves | 12 401 158.00 | 13 031 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | 69 335.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 028.00 | 80 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 665 419.00 | 15 286 515.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 188.00 | 20 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 188.00 | 20 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 280.00 | 778 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 165.00 | 94 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 924.00 | 104 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 668.00 | 86 809.00 | ||
EA Autres dettes | 44 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 144 607.00 | 1 064 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 834 215.00 | 16 371 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 289.00 | 544 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 604 871.00 | 604 871.00 | 737 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 871.00 | 604 871.00 | 737 619.00 | |
FN Production immobilisée | 39 331.00 | 116 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 740.00 | 358.00 | ||
FQ Autres produits | 83 446.00 | 78 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 388.00 | 933 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 330 332.00 | 438 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 805.00 | 6 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 980.00 | 185 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 837.00 | 50 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 455.00 | 155 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 674.00 | 806.00 | ||
GE Autres charges | 48 895.00 | 40 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 755 978.00 | 877 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 410.00 | 55 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 129.00 | 12 990.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 153.00 | 49 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 058.00 | 3 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 340.00 | 66 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 886.00 | 16 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 886.00 | 16 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 454.00 | 50 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 864.00 | 105 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | 1 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 1 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 138.00 | 3 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 3 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -1 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 672.00 | 34 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 748.00 | 1 001 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 982.00 | 932 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 766.00 | 69 335.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 740.00 | 358.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 83 442.00 | 78 703.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 48 863.00 | 40 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 357.00 | 17 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 039.00 | 55 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104 003.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 399.00 | 74 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 105 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 335 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 259.00 | 80 629.00 | 163 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 743.00 | 88 826.00 | 626 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 002.00 | 169 455.00 | 790 457.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 890.00 | 5 138.00 | 86 028.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 514.00 | 3 674.00 | 24 188.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 389 404.00 | 8 812.00 | 398 216.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 674.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 246 288.00 | 2 246 288.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 009.00 | 364 009.00 | ||
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | ||
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 878.00 | 2 645 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 271.00 | 202 963.00 | 359 173.00 | 60 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 924.00 | 170 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VW T.V.A. | 59 515.00 | 59 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 354.00 | 715 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 569.00 | 44 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 598.00 | 2 725 289.00 | 359 173.00 | 60 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | |||