STEF TRANSPORT CAEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CAEN |
| Siren | 339907172 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6292 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Verson |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | ||
AN Terrains | 1 040 464.00 | 522 890.00 | 517 574.00 | |
AP Constructions | 5 532 743.00 | 4 349 129.00 | 1 183 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 761.00 | 892 744.00 | 470 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 088.00 | 990 407.00 | 294 681.00 | |
BF Prêts | 304 607.00 | 304 607.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 804 764.00 | 6 784 101.00 | 3 020 663.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 606.00 | 534 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 356.00 | 3 448.00 | 4 498 908.00 | |
BZ Autres créances | 4 282 823.00 | 4 282 823.00 | ||
CF Disponibilités | 255 210.00 | 255 210.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 593 613.00 | 3 448.00 | 9 590 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 398 377.00 | 6 787 550.00 | 12 610 827.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 028.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 083 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 778.00 | |||
DK Provisions réglementées | 384 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 939 821.00 | |||
DP Provisions pour risques | 208 761.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 208 761.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 932.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 697.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 079.00 | |||
EA Autres dettes | 36 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 462 245.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 827.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 961 407.00 | 961 407.00 | ||
FD Production vendue biens | 188.00 | 188.00 | ||
FG Production vendue services | 32 012 477.00 | 365 516.00 | 32 377 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 974 073.00 | 365 516.00 | 33 339 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 581.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 984 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 664.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 670 018.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 821 271.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 237 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 060 114.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 502 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 508.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 404.00 | |||
GE Autres charges | 1 201 446.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 615 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 368 477.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 414.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 556.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 094.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 456.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 042 927.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 778.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 988.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | 250 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 825.00 | 624 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 108.00 | 16 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 034.00 | 890 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 070.00 | 9 221 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 070.00 | 9 804 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 850.00 | 502 167.00 | 223 848.00 | 6 755 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505 782.00 | 502 167.00 | 223 848.00 | 6 784 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 384 068.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 367.00 | 15 795.00 | 45 094.00 | 384 068.00 |
4A Provisions pour litiges | 68 117.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 643.00 | 107 404.00 | 55 286.00 | 208 761.00 |
6T Sur comptes clients | 20 247.00 | 1 508.00 | 18 307.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 247.00 | 1 508.00 | 18 307.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 258.00 | 124 708.00 | 118 687.00 | 596 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 913.00 | 73 593.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 795.00 | 45 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 304 607.00 | 3 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 500 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | |||
VB T. V. A. | 455 337.00 | |||
VP Divers | 282 362.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 508 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 404.00 | 8 805 111.00 | 303 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 932.00 | 71 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 843.00 | 3 518 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 042.00 | 1 246 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 945.00 | 1 459 945.00 | ||
VW T.V.A. | 920 798.00 | 920 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 911.00 | 151 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 294.00 | 36 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 245.00 | 7 390 313.00 | 71 932.00 | |