CELMAR
Dépôt
| Dénomination | CELMAR |
| Siren | 340009679 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8761 |
| Numéro de Gestion | 1987B60016 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 STE LIVRADE SUR LOT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
AP Constructions | 1 623 779.00 | 756 438.00 | 867 341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 346.00 | 1 862 999.00 | 678 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 935.00 | 32 116.00 | 46 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 391.00 | 93 391.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 339 470.00 | 2 653 573.00 | 1 685 897.00 | |
BT Marchandises | 1 348 546.00 | 1 348 546.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 988.00 | 5 360.00 | 29 628.00 | |
BZ Autres créances | 489 788.00 | 489 788.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | 204.00 | ||
CF Disponibilités | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 240 434.00 | 5 360.00 | 2 235 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 904.00 | 2 658 933.00 | 3 920 972.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DH Report à nouveau | -75 245.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 844.00 | |||
DK Provisions réglementées | 261 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 172 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 106.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 297.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | |||
EA Autres dettes | 1 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 748 368.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 972.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 528.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 824.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 240 355.00 | 19 240 355.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 572 464.00 | 2 572 464.00 | ||
FG Production vendue services | 160 391.00 | 160 391.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 973 211.00 | 21 973 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 454.00 | |||
FQ Autres produits | 1 061.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 992 726.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 223 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 245.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 061.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 223.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 310 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 444 318.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 172.00 | |||
GE Autres charges | 1 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 117 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 024.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 313.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 941.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 628.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 688.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 006.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 133 720.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 197 564.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 844.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 259.00 | 416 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 686.00 | 416 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | 4 244 060.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 93 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 016.00 | 93 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 287.00 | 4 339 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 129.00 | 358 172.00 | 3 748.00 | 2 651 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 149.00 | 358 172.00 | 3 748.00 | 2 653 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 261 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 419.00 | 35 965.00 | 261 384.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 230 779.00 | 35 965.00 | 266 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 391.00 | 93 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 843.00 | 34 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 28 382.00 | 28 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 236 785.00 | 236 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 421.00 | 224 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 579.00 | 543 189.00 | 93 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 824.00 | 463 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 023.00 | 506 183.00 | 707 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 106.00 | 1 612 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 487.00 | 105 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 130.00 | 206 130.00 | ||
VW T.V.A. | 61 161.00 | 61 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 520.00 | 61 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 368.00 | 3 040 528.00 | 707 840.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 809.00 | |||