HORUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HORUS FINANCE |
| Siren | 340214238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59961 |
| Numéro de Gestion | 1987B01440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 613.00 | 656 778.00 | 22 834.00 | 29 750.00 |
AN Terrains | 92 907.00 | 92 907.00 | 92 907.00 | |
AP Constructions | 227 235.00 | 179 939.00 | 47 295.00 | 48 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 937.00 | 217 649.00 | 207 287.00 | 156 811.00 |
CU Autres participations | 20 324 436.00 | 2 722 661.00 | 17 601 774.00 | 18 623 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 279 225.00 | |||
BF Prêts | 3 069 303.00 | 3 069 303.00 | 3 464 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | 23 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 041 589.00 | 3 777 028.00 | 21 264 561.00 | 24 918 037.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | 79 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | 1 065.00 | 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 391.00 | 666 391.00 | 638 348.00 | |
BZ Autres créances | 18 682 404.00 | 352 065.00 | 18 330 338.00 | 2 255 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 881 101.00 | 116 269.00 | 9 764 832.00 | 23 952 092.00 |
CF Disponibilités | 41 398 190.00 | 41 398 190.00 | 3 667 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 377.00 | 148 377.00 | 149 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 803 530.00 | 468 335.00 | 70 335 195.00 | 30 743 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932 097.00 | 932 097.00 | 613 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 777 219.00 | 4 245 363.00 | 92 531 855.00 | 56 274 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 767 582.00 | 34 527 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 235 129.00 | 7 255 366.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 529.00 | 30 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 768 065.00 | 45 546 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 032 097.00 | 613 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 032 097.00 | 613 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 404.00 | 831 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 580.00 | 6 542 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 168.00 | 274 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 085.00 | 1 069 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 084 239.00 | 8 717 545.00 | ||
ED (V) | 647 453.00 | 1 397 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 531 855.00 | 56 274 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 043 372.00 | 3 043 372.00 | 2 967 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 372.00 | 3 043 372.00 | 2 967 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 600.00 | 11 891.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 054 978.00 | 2 980 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 336.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 360.00 | 1 363 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 641.00 | 110 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 364 554.00 | 981 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 567 328.00 | 414 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 131.00 | 31 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 065.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 767 616.00 | 2 908 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 712 638.00 | 71 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 547 524.00 | 6 804 626.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 488.00 | 99 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346 939.00 | 231 965.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 199.00 | 923 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 713.00 | 138 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 981 865.00 | 8 197 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 269 097.00 | 804 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 815.00 | 65 005.00 | ||
GS Différences négatives de change | 468 728.00 | 163 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 809 641.00 | 1 032 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -827 776.00 | 7 164 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 540 415.00 | 7 236 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 540 324.00 | 717 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 540 334.00 | 717 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276 334.00 | 1 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 687.00 | 234 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 2 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568 119.00 | 238 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 972 214.00 | 478 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 669.00 | 459 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 577 177.00 | 11 894 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 047.00 | 4 639 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 235 129.00 | 7 255 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 211.00 | 16 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 852.00 | 59 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 975 870.00 | 2 326 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 324 933.00 | 2 401 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 684 977.00 | 23 616 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684 977.00 | 25 041 589.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 461.00 | 23 317.00 | 656 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 774.00 | 9 814.00 | 397 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 235.00 | 33 131.00 | 1 054 367.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 432.00 | 2 097.00 | 32 529.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 932 097.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 493.00 | 1 032 097.00 | 613 493.00 | 1 032 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 722 661.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 093 949.00 | -248 639.00 | 260 705.00 | 584 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 610.00 | 2 088 360.00 | 260 706.00 | 3 307 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 535.00 | 3 122 555.00 | 874 199.00 | 4 371 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 065.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 269 097.00 | 874 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
UP Prêts | 3 069 303.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 666 391.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | |||
VB T. V. A. | 382 661.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 265 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789 634.00 | 19 527 174.00 | 3 262 460.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 404.00 | 421 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 2 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 168.00 | 314 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 296.00 | 467 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 686.00 | 166 686.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 382 880.00 | 382 880.00 | ||
VW T.V.A. | 88 260.00 | 88 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 961.00 | 39 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 199 420.00 | 3 199 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 239.00 | 5 082 239.00 | 2 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 419.00 | |||