SAFIR ET MELON
Dépôt
| Dénomination | SAFIR ET MELON |
| Siren | 340387885 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1987 |
| Numéro de Gestion | 1987B00107 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97196 JARRY CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AH Fonds commercial | 228 738.00 | 228 738.00 | 228 738.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
AP Constructions | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 121 815.00 | 80.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 419.00 | 509 108.00 | 174 311.00 | 154 533.00 |
CU Autres participations | 118 045.00 | 118 045.00 | 118 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | 22 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 966.00 | 743 305.00 | 604 661.00 | 584 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | 1 480.00 | 5 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 787.00 | 2 076 415.00 | 7 567 371.00 | 6 786 673.00 |
BZ Autres créances | 298 511.00 | 298 511.00 | 519 345.00 | |
CF Disponibilités | 779 251.00 | 779 251.00 | 620 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | 14 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 738 822.00 | 2 076 415.00 | 8 662 406.00 | 7 947 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 788.00 | 2 819 720.00 | 9 267 068.00 | 8 532 098.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 794.00 | 101 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 812.00 | 70 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 192.00 | 939 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 448 799.00 | 2 431 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 882.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 920.00 | 83 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 216.00 | 4 452 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 435.00 | 483 508.00 | ||
EA Autres dettes | 861 696.00 | 906 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 818 268.00 | 6 100 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 068.00 | 8 532 098.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 060 678.00 | 6 060 678.00 | 6 066 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 678.00 | 6 060 678.00 | 6 066 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 802.00 | 6 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 229.00 | 266 943.00 | ||
FQ Autres produits | 676.00 | 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 268 386.00 | 6 340 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 089 320.00 | 3 238 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 558.00 | 70 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 310 461.00 | 1 286 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 044.00 | 594 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 283.00 | 27 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 101.00 | 242 990.00 | ||
GE Autres charges | 80 522.00 | 12 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 291.00 | 5 472 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 896 095.00 | 867 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 239 351.00 | 324 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 837.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 739.00 | 7 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249 091.00 | 335 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 529.00 | 3 751.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 213.00 | 1 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 742.00 | 5 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240 348.00 | 330 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 136 443.00 | 1 197 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 906.00 | 3 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 906.00 | 4 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 906.00 | -28 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 158.00 | 229 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 384.00 | 6 680 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 191.00 | 5 740 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 192.00 | 939 721.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 926.00 | 61 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 788.00 | 61 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 802.00 | 807 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 802.00 | 1 347 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 312.00 | 42 283.00 | 56 802.00 | 632 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 824.00 | 42 283.00 | 56 802.00 | 743 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 096 581.00 | 168 101.00 | 188 267.00 | 2 076 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 581.00 | 168 101.00 | 188 267.00 | 2 076 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 581.00 | 168 101.00 | 188 267.00 | 2 076 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 101.00 | 188 267.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 739 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 903 953.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | |||
VB T. V. A. | 34 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980 677.00 | 9 958 090.00 | 22 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 216.00 | 5 405 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 760.00 | 195 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 516.00 | 230 516.00 | ||
VW T.V.A. | 16 313.00 | 16 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 845.00 | 41 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 805 235.00 | 705 235.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 461.00 | 56 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 348.00 | 6 651 348.00 | 100 000.00 | |