SAFIR ET MELON
Dépôt
| Dénomination | SAFIR ET MELON |
| Siren | 340387885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006275 |
| Numéro de Gestion | 1987B00107 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AH Fonds commercial | 228 738.00 | 228 738.00 | 228 738.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
AP Constructions | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 121 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 696 506.00 | 530 317.00 | 166 189.00 | 204 684.00 |
CU Autres participations | 118 045.00 | 118 045.00 | 118 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | 22 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 053.00 | 764 514.00 | 596 539.00 | 635 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | 2 885.00 | 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 959 691.00 | 1 664 282.00 | 8 295 408.00 | 8 680 106.00 |
BZ Autres créances | 537 223.00 | 537 223.00 | 508 501.00 | |
CF Disponibilités | 1 132 429.00 | 1 132 429.00 | 1 147 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | 16 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 649 154.00 | 1 664 282.00 | 9 984 871.00 | 10 352 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 208.00 | 2 428 796.00 | 10 581 411.00 | 10 987 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 794.00 | 101 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 183 949.00 | 177 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 624.00 | 1 406 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 136 368.00 | 3 005 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 196.00 | 103 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 978.00 | 6 386 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 801.00 | 428 159.00 | ||
EA Autres dettes | 120 067.00 | 1 033 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 445 043.00 | 7 952 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 411.00 | 10 987 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 403 545.00 | 7 403 545.00 | 6 895 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 545.00 | 7 403 545.00 | 6 895 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 025.00 | 120 205.00 | ||
FQ Autres produits | 528.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 599.00 | 7 016 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 239 897.00 | 3 532 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 400.00 | 61 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 253.00 | 1 243 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 825.00 | 572 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 273.00 | 54 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 300.00 | 117 525.00 | ||
GE Autres charges | 412 617.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 734 567.00 | 5 581 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 350 031.00 | 1 434 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 413 834.00 | 369 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 312.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 047.00 | 2 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419 194.00 | 372 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | 28 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 354.00 | 3 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 463.00 | 31 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 730.00 | 340 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 768 762.00 | 1 774 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 140.00 | 40 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 140.00 | 42 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 363.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 777.00 | 12 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 336 915.00 | 381 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 933.00 | 7 431 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 309.00 | 6 025 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 624.00 | 1 406 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 093.00 | 22 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 955.00 | 22 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 820 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 680.00 | 1 361 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 408.00 | 61 273.00 | 16 680.00 | 654 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 920.00 | 61 273.00 | 16 680.00 | 764 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 076 415.00 | 250 300.00 | 662 433.00 | 1 664 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 415.00 | 250 300.00 | 662 433.00 | 1 664 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 415.00 | 250 300.00 | 692 433.00 | 1 664 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 300.00 | 662 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 438 970.00 | 438 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 520 720.00 | 9 520 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VB T. V. A. | 40 879.00 | 40 879.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 029.00 | 36 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 175.00 | 448 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536 425.00 | 10 536 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 978.00 | 6 763 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 574.00 | 194 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 449.00 | 208 449.00 | ||
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 067.00 | 120 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 846.00 | 7 319 846.00 | ||