REGIE 1981
Dépôt
| Dénomination | REGIE 1981 |
| Siren | 340537570 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3362 |
| Numéro de Gestion | 1987B00136 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 513 096.00 | 513 096.00 | 513 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 443.00 | 160 336.00 | 107.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 752 940.00 | 239 663.00 | 513 278.00 | 514 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 836.00 | 118 646.00 | 2 420 190.00 | 2 346 677.00 |
BZ Autres créances | 1 716 097.00 | 1 716 097.00 | 1 676 355.00 | |
CF Disponibilités | 310 263.00 | 310 263.00 | 522 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 1 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 565 947.00 | 118 646.00 | 4 447 301.00 | 4 547 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 888.00 | 358 309.00 | 4 960 578.00 | 5 061 397.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 127.00 | 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 073.00 | 230 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 120.00 | 271 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | 2 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 466.00 | 1 613 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 137.00 | 737 758.00 | ||
EA Autres dettes | 2 112 228.00 | 2 079 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 800.00 | 201 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 838 458.00 | 4 634 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 578.00 | 5 061 397.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 694 058.00 | 138 592.00 | 14 832 651.00 | 15 866 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 058.00 | 138 592.00 | 14 832 651.00 | 15 866 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 448.00 | 75 860.00 | ||
FQ Autres produits | 125 465.00 | 135 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 982 563.00 | 16 078 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 950 409.00 | 14 647 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 896.00 | 49 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 569.00 | 642 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 212.00 | 244 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 6 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 954.00 | 18 893.00 | ||
GE Autres charges | 14 384.00 | 70 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 916 445.00 | 15 679 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 118.00 | 398 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305.00 | 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305.00 | 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 987.00 | 65 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 987.00 | 65 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 682.00 | -65 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436.00 | 333 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 9 206.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 748.00 | 9 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 887.00 | 35 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 887.00 | 35 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 861.00 | -26 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 76 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 616.00 | 16 088 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 543.00 | 15 857 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 073.00 | 230 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 650.00 | 75.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 218 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 785.00 | 752 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 1 022.00 | 10 710.00 | 218 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 351.00 | 1 022.00 | 10 710.00 | 239 663.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 731.00 | 49 954.00 | 10 039.00 | 118 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 731.00 | 49 954.00 | 10 039.00 | 118 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 731.00 | 49 954.00 | 166 039.00 | 118 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 954.00 | 10 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 378 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 322 013.00 | |||
VP Divers | 5 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 920 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 828.00 | 24 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 466.00 | 1 850 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 269.00 | 80 269.00 | ||
VW T.V.A. | 586 648.00 | 586 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 102 823.00 | 2 102 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 800.00 | 124 800.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | ||