D.T.M.
Dépôt
| Dénomination | D.T.M. |
| Siren | 340752856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10468 |
| Numéro de Gestion | 1992B00471 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | 20 809.00 | 20 809.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 599.00 | 33 953.00 | 34 645.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 1 640 212.00 | 350 493.00 | 1 289 719.00 | 1 345 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 761.00 | 553 146.00 | 38 614.00 | 41 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 318.00 | 295 103.00 | 124 214.00 | 130 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 224.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 750 577.00 | 1 235 095.00 | 1 515 481.00 | 1 579 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 768.00 | 527 768.00 | 496 957.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 627.00 | 21 627.00 | 16 691.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 353.00 | 217 353.00 | 296 464.00 | |
BT Marchandises | 1 755 616.00 | 118 042.00 | 1 637 573.00 | 1 865 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 305.00 | 36 305.00 | 141 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 575.00 | 47 923.00 | 1 692 652.00 | 1 519 654.00 |
BZ Autres créances | 1 981 254.00 | 1 981 254.00 | 1 881 873.00 | |
CF Disponibilités | 242 001.00 | 242 001.00 | 62 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 769.00 | 77 769.00 | 52 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 600 272.00 | 165 965.00 | 6 434 306.00 | 6 333 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 849.00 | 1 401 061.00 | 7 949 787.00 | 7 912 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 281.00 | 204 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DG Autres réserves | 3 193 558.00 | 2 696 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 769.00 | 496 939.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 291.00 | 86 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 757 242.00 | 3 505 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 712.00 | 1 043 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 35 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 396.00 | 670 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 668.00 | 655 946.00 | ||
EA Autres dettes | 1 965 150.00 | 1 957 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114.00 | 11 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 164 015.00 | 4 378 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 787.00 | 7 912 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 270.00 | 3 476 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 18 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 372 447.00 | 7 239 488.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 899 214.00 | 2 022 469.00 | ||
FG Production vendue services | 301 548.00 | 335 355.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 210.00 | 9 597 313.00 | ||
FM Production stockée | -74 174.00 | -72 436.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 322.00 | 9 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 938.00 | 2 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 570.00 | 307 595.00 | ||
FQ Autres produits | 5 048.00 | 15 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 801 914.00 | 9 860 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 994.00 | 4 846 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 873.00 | -218 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 588.00 | 451 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 811.00 | -67 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 129 241.00 | 1 333 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 500.00 | 123 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 603 896.00 | 1 618 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 624.00 | 599 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 697.00 | 157 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 275.00 | 225 724.00 | ||
GE Autres charges | 11 510.00 | 28 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 433 391.00 | 9 098 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 523.00 | 762 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 85.00 | ||
GN Différences positives de change | 351.00 | 1 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373.00 | 1 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 995.00 | 47 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 995.00 | 47 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 621.00 | -46 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 902.00 | 715 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055.00 | 5 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | 5 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 3 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 3 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | 1 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 902.00 | 220 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 344.00 | 9 867 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 575.00 | 9 370 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 769.00 | 496 939.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 883.00 | 1 692.00 | 43 223.00 | 36 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 738.00 | 150 005.00 | 1 198 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 621.00 | 151 697.00 | 43 223.00 | 1 235 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 209 156.00 | 118 043.00 | 209 155.00 | 118 043.00 |
6T Sur comptes clients | 44 147.00 | 15 233.00 | 11 457.00 | 47 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 303.00 | 133 276.00 | 220 613.00 | 165 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 833.00 | 133 276.00 | 220 613.00 | 194 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 276.00 | 220 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 740 575.00 | |||
VP Divers | 1 981 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 686.00 | 3 799 599.00 | 2 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 017.00 | 169 173.00 | 610 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 396.00 | 707 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 669.00 | 574 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 150.00 | 1 965 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 114.00 | 3 426 270.00 | 610 442.00 | 120 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 321.00 | |||