SNRI
Dépôt
| Dénomination | SNRI |
| Siren | 340778059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 20 |
| Numéro de Gestion | 1987B00109 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 960.00 | 170 982.00 | 517 978.00 | 514 894.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | 112 001.00 | 112 001.00 | |
AP Constructions | 2 977 231.00 | 1 931 661.00 | 1 045 570.00 | 1 074 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559 664.00 | 7 117 303.00 | 1 442 361.00 | 1 655 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 662.00 | 269 136.00 | 25 526.00 | 36 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 270.00 | 16 270.00 | 76 122.00 | |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
BF Prêts | 326 750.00 | 326 750.00 | 303 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 458 132.00 | 458 132.00 | 334 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 438 320.00 | 9 493 731.00 | 3 944 589.00 | 4 107 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197 609.00 | 998 677.00 | 2 198 932.00 | 2 299 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 403.00 | 1 364 403.00 | 1 560 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 438 438.00 | 1 993 097.00 | 2 445 341.00 | 3 898 198.00 |
BT Marchandises | 359 513.00 | 359 513.00 | 365 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 039.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 461.00 | 66 198.00 | 7 243 263.00 | 4 862 550.00 |
BZ Autres créances | 6 561 367.00 | 6 561 367.00 | 3 010 716.00 | |
CF Disponibilités | 96 893.00 | 96 893.00 | 508 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 915.00 | 68 915.00 | 158 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 396 599.00 | 3 057 972.00 | 20 338 627.00 | 16 931 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 787.00 | 37 787.00 | 36 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 872 707.00 | 12 551 703.00 | 24 321 004.00 | 21 075 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 395 028.00 | 2 550 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 718.00 | -1 155 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 451 616.00 | 3 073 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 787.00 | 52 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 787.00 | 52 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789 010.00 | 7 669 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 766.00 | 247 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 727.00 | 5 410 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 711.00 | 1 342 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 016.00 | 229 399.00 | ||
EA Autres dettes | 5 059 053.00 | 3 048 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 803 801.00 | 17 948 282.00 | ||
ED (V) | 12 800.00 | 1 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 004.00 | 21 075 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 370 282.00 | 935 030.00 | 1 305 312.00 | 514 033.00 |
FD Production vendue biens | 6 420 751.00 | 16 451 066.00 | 22 871 817.00 | 23 550 474.00 |
FG Production vendue services | 659 995.00 | 2 084 316.00 | 2 744 312.00 | 960 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 029.00 | 19 470 412.00 | 26 921 441.00 | 25 024 881.00 |
FM Production stockée | -1 531 078.00 | -1 088 807.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 226.00 | 47 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 777 111.00 | 3 218 483.00 | ||
FQ Autres produits | 285 820.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 489 519.00 | 27 202 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 102.00 | 1 335 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 709.00 | -260 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 770 050.00 | 7 821 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 300.00 | 526 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 679 201.00 | 7 927 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 354.00 | 357 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 967 331.00 | 5 008 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 109 142.00 | 2 324 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 877.00 | 721 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 030 784.00 | 2 722 267.00 | ||
GE Autres charges | 376 571.00 | 1 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 174 403.00 | 28 485 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -684 884.00 | -1 283 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 828.00 | 4 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 3 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 662.00 | 33 335.00 | ||
GN Différences positives de change | 169 203.00 | 357 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 693.00 | 398 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 787.00 | 36 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 788.00 | 166 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102 182.00 | 202 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 757.00 | 406 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 063.00 | -7 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -736 947.00 | -1 290 333.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 940.00 | 30 237.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 834.00 | 66 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 774.00 | 96 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 046.00 | 35 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 046.00 | 51 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | 44 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 501.00 | -90 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 753 986.00 | 27 697 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 375 704.00 | 28 852 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 718.00 | -1 155 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 522.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 239.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 810.00 | 51 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599 032.00 | 436 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 549.00 | 146 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 390.00 | 635 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 960.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 11 959 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 789 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 122.00 | 13 438 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 916.00 | 48 066.00 | 170 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644 288.00 | 673 812.00 | 9 318 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767 204.00 | 721 877.00 | 9 489 081.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 37 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 496.00 | 52 787.00 | 52 496.00 | 52 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 650.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 722 267.00 | 2 991 774.00 | 2 722 267.00 | 2 991 774.00 |
6T Sur comptes clients | 34 794.00 | 39 010.00 | 7 605.00 | 66 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761 711.00 | 3 030 784.00 | 2 729 872.00 | 3 062 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814 206.00 | 3 083 571.00 | 2 782 368.00 | 3 115 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 030 784.00 | 2 729 872.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 787.00 | 36 662.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 15 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 326 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 458 132.00 | 433 346.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 232 396.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | |||
VB T. V. A. | 318 531.00 | |||
VP Divers | 271 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 300 232.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 724 626.00 | 12 690 461.00 | 2 034 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 518.00 | 1 493 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 727.00 | 6 626 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 542 266.00 | 542 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 026.00 | 561 026.00 | ||
VW T.V.A. | 175 953.00 | 175 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 466.00 | 167 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 016.00 | 98 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 789 010.00 | 200 000.00 | 6 589 010.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059 053.00 | 5 059 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 513 035.00 | 14 924 025.00 | 6 589 010.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||
